因市场需(xū)求减少，正在持续发(fā)力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持(chí)该公司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务(wù)收入(rù)减少主要是受消费市场(chǎng)需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增(zēng)加得益(yì)于公(gōng)司多元(yuán)化产品布局(jú)，其来自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域(yù)的(de)收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主要(yào)是美(měi)元兑人民(mín)币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理费用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其(qí)中(zhōng)存货计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富(fù)得有限公司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交(jiāo)易(yì)日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约(yuē)为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市(shì)占率排名全球第(dì)三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供应商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占据了较高(gāo)的市场份(fèn)额(é)。兆易创新通过差异化产品需求切入该细(xì)分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手(shǒu)机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司(sī)在技术、产品以及(jí)市场(chǎng)应(yīng)用方面(miàn)都处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排名其后的多(duō)为(wèi)中国台湾地区的(de)企(qǐ)业(yè)。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存储参与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其(qí)产业技(jì)术开(kāi)始起(qǐ)步发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易(yì)统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售(shòu)额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数(shù)据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金(jīn)减仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被(bèi)动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变(biàn)化(huà)看，一季度(dù)银河创新(xīn)成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只基(jī)金均(jūn)在一季度减持了兆易(yì)创新，其(qí)中(zhōng)诺安(ān)成长减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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