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文(wén)章目(mù)录：

• 1、基金中(zhōng)的单位(wèi)净(jìng)值是什么意思
• 2、基(jī)金净值和单位净(jìng)值(zhí)是(shì)什(shén)么意思(sī),有什么区别呢?
• 3、指(zhǐ)数(shù)基金的单位净值是什么意思
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基金中的单位净(jìng)值(zhí)是什么意思(sī)

单位净(jìng)值(zhí)是(shì)股市术语，全称基金单位净(jìng)值，是指开放式基金申(shēn)购份(fèn)额及赎(shú)回金额计(jì)算(suàn)的基础(chǔ)，计算公式(shì)为：基金单(dān)位净值=（基金资产总值－基金负(fù)债(zhài)）/基金总份(fèn)额。

基金单位净值即每(měi)份(fèn)基金单位的净(jìng)资产(chǎn)价(jià)值，等于基(jī)金(jīn)的总资产(chǎn)减去总(zǒng)负债(zhài)后的(de)余额再除以基金全部(bù)发行的单(dān)位(wèi)份额总数(shù)。其计算公式为(wèi)：基金(jīn)单位净值=总净资产/基金份额。基金净值一般日终公布，您可以通过行情(qíng)软件查(chá)看每(měi)日基金(jīn)净值。

单(dān)位(wèi)净(jìng)值是指开(kāi)放(fàng)式基金申购份额及(jí)赎回(huí)金额计算的(de)基础，即基金(jīn)单位的净资产价值。每个营业日(rì)根据(jù)基(jī)金所投资证券(quàn)市场收盘价计算出基金总资产价值(zhí)，扣除基(jī)金(jīn)当日的各(gè)类(lèi)成本及费用后(hòu)，得出(chū)该(gāi)基金当(dāng)日(rì)的(de)资产净值。

基金(jīn)净值和单位净值是什么意思,有什么区别呢?

1、净(jìng)值就是你购(gòu)买基金的单价，最新净值(zhí)就是最近（可能是今天的或者这个月的，总之是最(zuì)近的）这个基金的单价。单(dān)位净值023是指(zhǐ)这个理财产品(pǐn)一份要(yào)023元(yuán)。

2、是(shì)，基金(jīn)净(jìng)值和单位净(jìng)值就是每一份基金的(de)价格(gé)，比如(rú)基金净值为1，投资者买入1万(wàn)元，那么最终投资者(zhě)获得1万份(fèn)的数(shù)量（不计算手(shǒu)续(xù)费(fèi)）。

3、定义不同：基(jī)金单位净姜子牙活了多少岁(jìng)值是每份额的基金在当日的价值(zhí)，累计(jì)净值指基金体现的是(shì)基(jī)金(jīn)成立(lì)以来的累计(jì)收益(yì)。反映不同：单位净值(zhí)反映的是(shì)某一时间点(diǎn)基金持有人的权益，累计净值(zhí)反映基金在(zài)运作(zuò)期间(jiān)的历史表现。

4、单位净(jìng)值，简单(dān)地说，相(xiāng)当于每只(zhǐ)基金的价值。其(qí)计(jì)算公(gōng)式为：基金单位净(jìng)值=(基(jī)金资产总(zǒng)值-基金(jīn)负债)/基(jī)金总(zǒng)份(fèn)额。

5、基(jī)金单位净(jìng)值是指(zhǐ)每个基(jī)金(jīn)份额(é)的市(shì)场(chǎng)价值。它的计算方(fāng)法(fǎ)是将基金的净资产除以基金(jīn)的总(zǒng)份额。净资(zī)产(chǎn)是指扣(kòu)除基(jī)金的负债后的总资产(chǎn)净值(zhí)。基金单(dān)位净值的变(biàn)动主要受到基金(jīn)投资(zī)组合中各项资产价格的波动影响。

指(zhǐ)数基金的单位净值是(shì)什么意思

而指数基金单位(wèi)净值是指，基金(jīn)公(gōng)司根(gēn)据资产净值(zhí)，除以基金(jīn)份额(é)的总(zǒng)额得出的(de)每一份基(jī)金净价值。简单来说，就是基金的(de)总市值除(chú)以总(zǒng)份(fèn)额，得到的结果就是单位净值。指数基(jī)金(jīn)的单位净值通(tōng)常会随着市场(chǎng)波动而上(shàng)升或下降(jiàng)。

在(zài)金融投资(zī)领域，单(dān)位净值是指(zhǐ)一个基金产品的净(jìng)资产分配(pèi)到每一(yī)个基金(jīn)份(fèn)额上面的金额。也就是(shì)说，基金每(měi)个(gè)份额所代(dài)表的价值(zhí)就是单(dān)位净(jìng)值。一般(bān)来(lái)说，基金的(de)净值是每个交易日晚间(jiān)计算(suàn)得(dé)出的。

基(jī)金净值(zhí)，是又称基金单(dān)位净(jìng)值，是每(měi)份基(jī)金单位的净资产价值，等于(yú)基金的总资(zī)产减(jiǎn)去总(zǒng)负(fù)债后的(de)余额再除以基(jī)金全部发行的单位份额(é)总(zǒng)数。开放式(shì)基金的(de)申购和赎(shú)回都以这个价格进行。也就(jiù)是说，基(jī)金的净值相当于就是基(jī)金的(de)价格。

基金单位资(zī)产(chǎn)净值是(shì)每一基金(jīn)单位代表(biǎo)的基金资(zī)产的净值。基金(jīn)单位(wèi)资产净值(zhí)=(基(jī)金资产-基金负债)/基金份额。

单位(wèi)净值是股市术语，全称基金单位净值，是指(zhǐ)开放式基金申购份额(é)及赎回金额计算的基础，计算公式为：基(jī)金单位(wèi)净值(zhí)=（基(jī)金(jīn)资产总值－基金负债）/基金总份额(é)。

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