国内(nèi)千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林(lín)资(zī)产的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在(zài)今年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年初最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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