国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资(zī)产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林(lín)资产的(de)最新观(guān)点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个(gè)季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一(yī)季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边(biān)际(jì)。在过(guò)去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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