国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美(měi)股市(shì)场(chǎng)的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？一季(jì)度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季(jì)度(dù)末位(wèi)列(liè)景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度(dù)获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？ alt="刚刚，千亿私募巨头最新(xīn)持仓(cāng)大(dà)曝光(guāng)！猛买这些股，重(zhòng)要研判(pàn)也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607199.png">

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目(mù)前(qián)行业(yè)政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够的(de)安(ān)全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的(de)财(cái)报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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