就在全球为AI疯狂的时候，百(bǎi)年欧洲金融巨头罗斯(sī)柴尔(ěr)德家族(zú)却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管机构(gòu)Edmond de Rothschild的全球首席投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司(sī)自(zì)2020年(nián)年底以来一直(zhí)超配英伟达，但(dàn)是目(mù)前(qián)已经部(bù)分获利了(le)结，现在(zài)所持头寸“要远远小得多”。

　　据了解(jiě)，这家总部(bù)位(wèi)于瑞士日内瓦的资管机构为拥(yōng)有200多(duō)年历史的(de)欧洲老牌金融世(shì)家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规(guī)模790亿瑞郎（约合871亿(yì)美元）。

　　持有(yǒu)8年期(qī)间“踩准”节奏增(zēng)减持(chí)

　　根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌(pái)资(zī)管机构在2015年英伟达业绩第一爆发(fā)之际(jì)，就增持了(le)英伟达。当(dāng)时的持仓股数(shù)一(yī)度(dù)高达160多万股。

　　然而英伟达(dá)虽然(rán)业绩大爆(bào)发，股价却一直不怎么涨(zhǎng)。这(zhè)家资管机构(gòu)也不得不(bù)修正自己的错误，在英伟达股价的缓慢上涨中减(jiǎn)持，终于(yú)在2018年一季度(dù)减持到不足1万股。不过这个时(shí)候，英伟达股价(jià)也从2015年4美元附近涨(zhǎng)到了60美元附近，估计翻(fān)了(le)15倍。

　　2018年以后，虚拟货(huò)币的上上下下，让英伟(wěi)达(dá)的股价(jià)如做过山车(chē)一般。2021年(nián)底，虚拟(nǐ)货币的(de)崩盘，让英(yīng)伟达(dá)的股价(jià)也一度腰斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏(zòu)进(jìn)行(xíng)增持和减仓。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第(dì)二次大(dà)手(shǒu)笔增持是(shì)在2022年第二季度(dù)，虽然英伟达(dá)股价此后仍(réng)然经(jīng)历(lì)了(le)三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持，在(zài)2022年年底(dǐ)，增(zēng)持超过20万股(gǔ)。

　　今年(nián)以来(lái)，受(shòu)AI概念大爆(bào)发，英伟(wěi)达(dá)作为(wèi)底层算力代表，股价(jià)一度涨超(chāo)100％，并在5月(yuè)30日创下419.38美元的(de)新高，总市值一度超过1万亿(yì)美(měi)元(yuán)，差点成为全球第9家市值超1万亿美元(yuán)的上市企业。

　　“估(gū)值(zhí)教父”清(qīng)仓(cāng)

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位套(tào)现(xiàn)的，还(hái)有被誉为“估值教父”的(de)当代(dài)著名投资估(gū)值专家阿(ā)斯(sī)沃(wò)斯？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊(kān)》报道(dào)，达摩(mó)达(dá)兰自2017年(nián)以来一直在投资英伟达，如今已经(jīng)卖掉了该(gāi)公司的股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直(zhí)到今(jīn)天早上英(yīng)伟达还在我的(de)投资组合里，最(zuì)后把(bǎ)它剔除出(chū)投(tóu)资组合，因为我无法承受这(zhè)样(yàng)的上涨，一周内市值就增加了3000亿美(měi)元(yuán)，这是在(zài)挑战可持续价值的绝对(duì)极限。”

　　达(dá)摩达(dá)兰估计(jì)，英伟达目前在250亿美元的(de)人工智能芯(xīn)片市(shì)场占有80％的(de)份(fèn)额，最乐观(guān)的预测是，10年后该市场规模将达(dá)到3500亿美元。即使假设英伟达未来的市(shì)场(chǎng)份额达到100％，达摩达兰富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位得出的估值也(yě)要比近(jìn)期股(gǔ)价(jià)低20％，“我喜欢英伟(wěi)达这家(jiā)公司，但(dàn)如果作为一项投资的话(huà)，我(wǒ)怎(zěn)么都得不出每股400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续出售(shòu)公(gōng)司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股(gǔ)英(yīng)伟达股权(quán)，减持均价在(zài)400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了(le)

　　有人觉得AI估(gū)值太高(gāo)，减持(chí)了仓位，也(yě)有人(rén)认为英伟达现阶段股价仍偏(piān)低。

　　在(zài)FactSet调查的(de)49名分析师中(zhōng)，41名(míng)对英伟达给出(chū)买(mǎi)入评级，比去年10月(yuè)给(gěi)予(yǔ)这一评级的人数(shù)30人增加约三分之一。这(zhè)些分析师对英(yīng)伟达给出的股价中(zhōng)间值约为 450 美(měi)元。截至发稿，英伟达的股价报(bào)收393.27美(měi)元。

　　纽约投资研究公司伯恩(ēn)斯(sī)坦(tǎn)的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街近日纷纷调高(gāo)英伟(wěi)达目(mù)标(biāo)股(gǔ)价，是因为(wèi)先前估测的获利(lì)预期太低。目(mù)前(qián)投资人仍存在不同的声音，如方舟(zhōu)投(tóu)资(zī) CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示，英伟达估值(zhí)过高(gāo)，目(mù)前已进入泡沫阶段。

　　去年以来华尔(ěr)街预测最准确的分析师、美(měi)国银(yín)行策(cè)略(lüè)分(fēn)析师Michael Hartnett在报告中表示，科技股(gǔ)和AI概念股的(de)估值(zhí)过高，建议投资者可以抛售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处(chù)于“婴儿期(qī)的泡沫(mò)”，而(ér)美联储的加息(xī)周期或(huò)许还未结束。过去(qù)的(de)泡沫形成(chéng)通常(cháng)是(shì)因(yīn)“宽富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位(kuān)松货币政策”而起，以(yǐ)加息结束。以(yǐ)史(shǐ)为鉴，他认为需要在标普500位于4200点时(shí)开始抛售。

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