Jack Lee解释道，随着气候变化(huà)的影响日益显(xiǎn)现(xiàn)，全球各(gè)国(guó)的脱碳行动变得越来(lái)越重要。转向电(diàn)动汽车（EV）是(shì)“脱碳”行动的一个方面。中国在这(zhè)方(fāng)面(miàn)为(wèi)投资者(zhě)提供(gōng)了重(zhòng)要(yào)的机会。中国(guó)在电动汽车价值链(liàn)的供应方(fāng)面是全球的领导者，同时中国对(duì)成品车(chē)辆的需求方面也占(zhàn)据重要(yào)地位。可(kě)能很多人(rén)不知道(dào)的是，全(quán)球2022年(nián)销售的(de)所有(yǒu)电(diàn)动汽车(chē)中，57％是在中(zhōng)国销售的。

　　整车制造(zào)之(zhī)外，中国也是(shì)全(quán)球电动车基础设施最完善的国(guó)家之一。以充电桩为例，中国平均一个公共(gòng)充电桩对应7辆车，欧洲是16、美(měi)国是16、印度(dù)是25、巴西(xī)是28。来(lái)源：施罗德(dé)官网。

　　在电动汽车(chē)供(gōng)应链中，有许多(duō)公司正在(zài)在各自的领(lǐng)域中建立主导地(dì)位，以某智(zhì)能组件为例，它是(shì)电动汽(qì)车中用于(yú)电池(chí)和电(diàn)机(jī)温(wēn)控(kòng)的(de)关(guān)键(jiàn)组件的生产商。该公司(sī)在(zài)空调阀行业全球市场占(zhàn)有约60％的份(fèn)额，并在电动(dòng)汽车阀门(mén)行业(yè)拥有超过90％的(de)市场份额。客户(hù)包括特斯(sī)拉(lā)等(děng)全球特利迦奥特曼的脚底痒怎么办，奥特曼的脚怕痒吗电动汽(qì)车专(zhuān)家以及福(fú)特、宝马等(děng)原始设(shè)备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内(nèi)继续占据市场份额——在法规的(de)支持(chí)下，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事(shì)实(shí)上(shàng)，施罗德也(yě)并非孤(gū)例。

　　另一欧洲巨头(tóu)安联投(tóu)资(zī)旗(qí)舰基金(jīn)安联神州A股基(jī)金也在(zài)3月(yuè)大手笔(bǐ)加(jiā)仓宁德时代。

　　这只基金最新(xīn)规模47亿美元，截(jié)至3月底，基金前十大重仓股为贵州(zhōu)茅台(tái)、中信证券(quàn)、宁德(dé)时代、中国中免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团、中(zhōng)国平安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐(zhú)一(yī)加仓，其中加仓幅度最大的就是宁德(dé)时代，加仓(cāng)幅(fú)度高(gāo)达22.17％。此外，基金对中国中免加仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅台15.05％。对(duì)前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超(chāo)40％

　　中汽(qì)协(xié)（中国汽车工业协会）近日发布的数(shù)据显示，2023年4月，我(wǒ)国(guó)动(dòng)力电(diàn)池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集(jí)中度方面，今年(nián)4月，尽管我国(guó)新(xīn)能源汽车市场共(gòng)计(jì)36家(jiā)动力电池企业(yè)实(shí)现装车配(pèi)套，较去年同期(qī)增加2家。但是(shì)排名前3家、前5家、前10家动(dòng)力电池企(qǐ)业动(dòng)力电池装车量分别(bié)为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较(jiào)高。

　　企业排名来看，根据(jù)中(zhōng)国(guó)汽(qì)车动力电池产业(yè)创(chuàng)新(xīn)联盟数据显示，今年4月(yuè)，宁德时代以40.83％的占比持(chí)续领(lǐng)跑，比(bǐ)亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第(dì)2-5名。第(dì)6-10名则分别为：欣旺达、LG新(xīn)能(néng)源(yuán)、蜂巢(cháo)能源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为动力电池行业的龙头(tóu)企(qǐ)业，宁德时代于2023年(nián)一季度实现营业收入890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实现净利润98.22亿(yì)元，同比增长557.97％，单季(jì)利润(rùn)增速创历史(shǐ)新高。

　　北向资金调仓(cāng)换(huàn)股，“宁王”重(zhòng)受青睐

　　或许是基于优异(yì)的业绩，来自Wind的(de)数据(jù)显示，截至5月14日，最近(jìn)7天北向资金净流入宁德时代15.75亿元，位居北(běi)向(xiàng)净流入榜首。北(běi)向资金净流入较多的(de)其它个股还包括宁(níng)德时(shí)代、工业富(fù)联(lián)、贵州茅(máo)台、工商银行(xíng)、北方华创、兴业银(yín)行、紫(zǐ)金(jīn)矿业、建设银行、比亚迪、中国(guó)石化。北(běi)向资金净流出较多的(de)个股包括格(gé)力电器、中国建筑、东方财富、中国中(zhōng)免、阳(yáng)光电源、中兴通(tōng)讯、科(kē)大讯飞、隆基(jī)绿能、长(zhǎng)江(jiāng)电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的(de)外资还包括“柏基(jī)”。超长线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁(níng)德时代(dài)。

　　柏基在谈及为何持(chí)有宁德时代时，写道：宁德(dé)时(shí)代所处的位置(zhì)是令人羡慕的。它背后(hòu)有两大增(zēng)长机遇一是电动车二是(shì)储(chǔ)能；CATL聪明地选择(zé)聚焦磷酸(suān)铁锂电(diàn)池，这方面它的(de)市场份额(é)是领先的。此外(wài)，磷酸铁锂电池因为安全性、生命周期和不含钴(gǔ)等特(tè)征而受到欢(huān)迎；动(dòng)力电池(chí)的企业(yè)发展与政(zhèng)府(fǔ)的脱碳(tàn)计划是(shì)一致的。CATL的(de)领导者也非常(cháng)有远(yuǎn)见。

　　柏基同时也解释了：他们如何通过 “柏基十(shí)问”来(lái)考(kǎo)察宁(níng)德时(shí)代的。

　　不过，柏(bǎi)基(jī)也(yě)表示(shì)，如同所有的投资者，他(tā)们的判断也可能是错的。例如，若未来新的电(diàn)池技术(shù)出现(xiàn)，宁德时代的竞(jìng)争优势不复(fù)。随(suí)着电池成本下降，宁德时代若不能保持利润率(lǜ)。宁德时代和电动车厂商(shāng)的关系若不能维(wéi)系。这些因素都(dōu)会影响柏基(jī)对于宁德时代的判(pàn)断。

　　但并非所有(yǒu)的外资都在特利迦奥特曼的脚底痒怎么办，奥特曼的脚怕痒吗加仓(cāng)宁德时代。4月另一欧洲巨头安(ān)本(běn)投资(zī)旗(qí)舰中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基(jī)金最(zuì)新(xīn)规模35.62亿美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金持(chí)有的前十大(dà)重仓股为(wèi)贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、宁德时代、中国(guó)中免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔眼科、华(huá)测检测、招(zhāo)商银行、美的集团、广(guǎng)联达、宁波银行。

　　摩根(gēn)大通(tōng)加(jiā)仓泸州老窖(jiào)

　　宁德时代(dài)之外，互(hù)联网或(huò)者食品饮(yǐn)料也颇受关注。

　　例如，摩根大通(tōng)旗舰(jiàn)基金“摩(mó)根基(jī)金-中(zhōng)国(guó)A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人(rén)民币，截至2023年一季度末，基金前十大重仓股为贵(guì)州茅台、金山软件、中国平(píng)安、招商银行、万(wàn)华化学(xué)、恒(héng)生金融、泸州老窖、迈瑞(ruì)医疗、京东方(fāng)。3月基(jī)金加仓(cāng)幅度(dù)最大的(de)为泸(lú)州(zhōu)老(lǎo)窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇基(jī)金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基(jī)金前十(shí)大重仓股为腾讯控股、贵州茅台、网易(yì)、阿里巴巴、中国平(píng)安、招商银行(xíng)、石药集团、AIA、平(píng)安银行、美团。3月，基金加(jiā)仓(cāng)阿里巴巴11.66％。

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