国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东方、母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一(yī)大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季(jì)度(dù)获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相(xiāng)关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，可以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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