国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列(liè)景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公(gōng)司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能(néng)是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要(yào)的技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的(de)股票，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看。

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