国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海(hǎi)外子公(gōng)司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前(qián)连(lián)续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的(de)股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺盛，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河(hé)依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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