私募大佬葛卫(wèi)东的持股动(dòng)向，一(yī)向备受投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一(yī)季(jì)报披露(lù)收官，葛卫东的最(zuì)新持股(gǔ)动向(xiàng)清晰地呈(chéng)现(xiàn)在投资者面前。

　　期货日报记者梳(shū)理A股上市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家(jiā)上市公司前(qián)十大(dà)流(liú)通(tōng)股东或前十(shí)大(dà)股东名单中(zhōng)现身(shēn)。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒(héng)信(xìn)息前十大(dà)流通股东(dōng)名单中退出(chū)，减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞(fēi)、移远通信的持(chí)股(gǔ)保持(chí)不变，湘电股(gǔ)份是唯一的新(xīn)进(jìn)股（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年(nián)年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报显示(shì)，葛卫东出现在9家上市(shì)公(gōng)司前十大(dà)流通股(gǔ)东或前十大股东名单中(zhōng)。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现(xiàn)在(zài)安恒信息(xī)前十(shí)大流通(tōng)股东(dōng)名单中，减持了容(róng)百科技、绿(lǜ)的(de)谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的持股保持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿(yì)元，即(jí)便剔(tī)除新(xīn)进股安恒信息(xī)的影(yǐng)响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出(chū)现在A股上市公(gōng)司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名单(dān)中，参与方式(shì)包括定(dìng)增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风格上来(lái)看，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其是科技(jì)股，例如软(ruǎn)件、半(bàn)导(dǎo)体等行业(yè)，买(mǎi)入(rù)后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新(xīn)和科大讯(xùn)飞(fēi)是葛(gé)卫东(dōng)的(de)前两大重仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙头股，期末持(chí)股市值分别为(wèi)21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)分别增加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一季(jì)度葛(gé)卫东(dōng)对这两只股票(piào)的持仓(cāng)保持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市(shì)场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东(dōng)便出(chū)现(xiàn)在科大(dà)讯飞前十大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数量达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出峰(fēng)值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启(qǐ)了减持模式，从2020年四(sì)季度至2022年(nián)三季度，在(zài)8个季度中，有(yǒu)7个(gè)季度(dù)进行了减持(chí)操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度，科(kē)大讯飞(fēi)股价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一(yī)路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可热的(de)大牛股。4月初，科大讯飞股价继续(xù)上行(xíng)，4月(yuè)4日盘(pán)中一度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作(zuò)为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，科(kē)大讯飞(fēi)是今年一(yī)季度葛卫东(dōng)持(chí)股市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至今年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持有2169.83万(wàn)股(gǔ)科大讯飞(fēi)股(gǔ)票(piào)，尽管持股数量较(jiào)2022年年底保持(chí)不变(biàn)，但得益于今年一季度股(gǔ)价暴涨，持(chí)股市值快(kuài)速抬升，共增(zēng)加了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比，科大讯(xùn)飞一季(jì)度(dù)业(yè)绩表(biǎo)现惨淡。一(yī)季报显示，报告期内，科大讯飞(fēi)营业(yè)收入(rù)28.88亿元，较去(qù)年同期(qī)下(xià)降17.64％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司(sī)股东的净(jìng)利润与扣(kòu)除非经常性损益(yì)的(de)净(jìng)利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三(sān)方面：第一，由(yóu)于去(qù)年12月份(fèn)和今年1月份特殊的社(shè)会经济客观环境，当期无法推进项目进程和合同签署等(děng)工作，随后又面临春节假期，较多大(dà)项目在一季度的签单、实施、交付、验收等工(gōng)作进程出现(xiàn)了(le)延迟，影响了(le)收入的实现进度。第二(èr)，公司2019年(nián)被(bèi)列入(rù)美国实(shí)体(tǐ)清(qīng)单，2022年10月7日(rì)被(bèi)再次(cì)极(jí)限施压，从供应(yīng)链到(dào)相关的(de)合同签署需要调整的过程，经过(guò)去年四季度(dù)和(hé)今年一季度的(de)努力，主要调整(zhěng)已基本完成。第三，面对认知智(zhì)能(néng)技术阶跃带来的(de)重(zhòng)大(dà)机遇，公司依(yī)托认知智(zhì)能全(quán)国重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星火大模(mó)型，攻(gōng)关项目的新增投入(rù)一定程(chéng)度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下(xià)滑，但对于未(wèi)来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大(dà)讯(xùn)飞认为，基于公(gōng)司在国产替代和业务(wù)开(kāi)拓(tuò)上(shàng)的进展，预(yù)计从二季度开始将实现(xiàn)收入和(hé)毛(máo)利正向(xiàng)增长，并(bìng)有信(xìn)心实(shí)现全年高(gāo)质(zhì)量增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东第一(yī)大重仓股，也是其长期持有的股(gǔ)票之一(yī)，早在2018年二季度便开始布局。截至(zhì)今年一(yī)季度末(mò)，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占(zhàn)总股本的2.62％，较(jiào)去(qù)年年底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连(lián)续6个季度(dù)减持兆(zhào)易创新，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上(shàng)，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易(yì)创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初一度(dù)触及9个月(yuè)高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去(qù)年(nián)四季(jì)度(dù)和(hé)今年一季度，兆(zhào)易创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

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　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易(yì)创(chuàng)新股价大涨，但业绩(jì)也下(xià)滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年一季度，兆易(yì)创(chuàng)新营业(yè)收入13.41亿元，同(tóng)比(bǐ)下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业(yè)收入(rù)的下(xià)滑(huá)，兆易创新称，芯片产品市(shì)场需求下降，本季度营业(yè)收入同(tóng)比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储芯片业务收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)牛鬼蛇神是什么生肖减少4.61亿元，微控制器业务收入(rù)同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品(pǐn)市(shì)场需求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在(zài)每只股票(piào)上都能精准出(chū)击、一击制胜，甚至在部(bù)分股(gǔ)票上(shàng)被套(tào)牢(láo)。以新能源(yuán)概念股容百科技为例(lì)，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价却一路走低(dī)，去年四季度(dù)和今年(nián)一季度分别下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月(yuè)25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛(gé)卫东(dōng)也在去年四季度和今年一季度(dù)分别减持容百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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