就在全球为AI疯(fēng)狂的时候，百年欧洲金(jīn)融巨头(tóu)罗(luó)斯(sī)柴尔德(dé)家族却悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月(yuè)2日彭博社报道，资管机构(gòu)Edmond de Rothschild的全球首席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自2020年(nián)年底以来一直超配英伟达，但(dàn)是目(mù)前已(yǐ)经部分获利了结，现在(zài)所持头寸“要远远(yuǎn)小(xiǎo)得多”。

　　据了解，这家总部位于瑞士日(rì)内瓦(wǎ)的资管机构为拥有200多年历(lì)史的(de)欧洲老(lǎo)牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族(zú)所有，目前管理(lǐ)资产规(guī)模790亿瑞(ruì)郎(láng)（约合871亿美元）。

　　持有8年期(qī)间(jiān)“踩准”节奏增减持(chí)<酒红色是哪几个颜色调出来的/p>

　　根据Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示(shì)，这家(jiā)老牌资管机构在2015年英伟达业(yè)绩第(dì)一爆发之际，就增持了英(yīng)伟达(dá)。当时的持仓股数(shù)一(yī)度高达160多万股。

　　然而英伟(wěi)达虽(suī)然业绩(jì)大爆发，股(gǔ)价却一直不怎么涨(zhǎng)。这(zhè)家资管机构也不(bù)得(dé)不修(xiū)正(zhèng)自己(jǐ)的错误，在英伟达股价的(de)缓慢(màn)上涨中(zhōng)减(jiǎn)持，终于(yú)在2018年(nián)一季度减(jiǎn)持到不(bù)足1万(wàn)股。不过这(zhè)个时(shí)候，英伟达股价也从2015年(nián)4美元附近涨到(dào)了60美元附近(jìn)，估计翻(fān)了(le)15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下下，让英伟(wěi)达的股价如做(zuò)过山(shān)车(chē)一(yī)般。2021年底(dǐ)，虚拟货(huò)币(bì)的崩盘(pán)，让英伟达的股价(jià)也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都“踩准(zhǔn)”节奏进行(xíng)增持和减仓。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次大手(shǒu)笔增持是在2022年(nián)第二季度，虽然英伟达股价此后仍然(rán)经历了三波(bō)下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年(nián)年(nián)底，增持超过20万(wàn)股。

　　今年以来，受AI概(gài)念大(dà)爆(bào)发，英(yīng)酒红色是哪几个颜色调出来的伟(wěi)达作为底层算力代表，股价一度涨(zhǎng)超100％，并(bìng)在5月30日(rì)创下419.38美元的新(xīn)高，总市值(zhí)一度超过1万亿美元，差点成为全(quán)球(qiú)第9家市(shì)值超1万(wàn)亿美元(yuán)的上市企业。

　　“估值(zhí)教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选择高位套(tào)现(xiàn)的，还有被誉为(wèi)“估值教父(fù)”的当代著名(míng)投资估值专(zhuān)家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达兰自2017年以(yǐ)来(lái)一(yī)直在(zài)投(tóu)资英伟(wěi)达，如今已经卖掉了该(gāi)公司的股票(piào)。

　　达摩(mó)达兰5月30日说(shuō)：“直到今天早上英伟达还在我的投资组(zǔ)合里，最(zuì)后把它(tā)剔除出投资组合，因(yīn)为我(wǒ)无(wú)法承受这(zhè)样(yàng)的(de)上涨，一(yī)周内市值就(jiù)增(zēng)加了(le)3000亿美元(yuán)，这是在(zài)挑战可(kě)持续价值的绝(jué)对极(jí)限。”

　　达(dá)摩(mó)达(dá)兰估计(jì)，英(yīng)伟(wěi)达(dá)目前在250亿美元的(de)人工智(zhì)能芯(xīn)片市(shì)场占有80％的份(fèn)额，最乐观的预(yù)测是(shì)，10年后(hòu)该市(shì)场规(guī)模(mó)将达到3500亿(yì)美(měi)元。即使假设英伟达未来(lái)的市场份额达到100％，达摩达兰得出(chū)的估值(zhí)也要比近(jìn)期股价低20％，“我喜欢(huān)英(yīng)伟达这家公司，但如果作(zuò)为一项投资的(de)话，我怎么都(dōu)得不出每(měi)股400多(duō)美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时间2023年5月30日持(chí)续出售公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出售6124股英(yīng)伟达(dá)股权，减持均价在400.254美元到(dào)417.79美元，一共(gòng)套现(xiàn)约249万美元。

　　华尔街吵翻了(le)

　　有人觉(jué)得AI估值(zhí)太高，减持了仓位(wèi)，也有人认为(wèi)英伟(wěi)达现(xiàn)阶(jiē)段股价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟达给出买入评级，比去年10月给(gěi)予这(zhè)一评级的人数30人增(zēng)加约三分之一。这些分(fēn)析师对英(yīng)伟达给(gěi)出的股价中间值约为(wèi) 450 美(měi)元。截至发稿，英伟(wěi)达(dá)的股价(jià)报收393.27美(měi)元。

　　纽(niǔ)约投资研究(jiū)公(gōng)司伯(bó)恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访时表示，华尔街近日纷纷调高英伟达目(mù)标(biāo)股(gǔ)价，是因为先前估测的获利预期太低。目前投资人仍存在不同的(de)声音，如(rú)方(fāng)舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表示(shì)，英伟达估值过高，目前已进入泡沫阶段(duàn)。

　　去年以来华尔街预测最(zuì)准确的分(fēn)析师(shī)、美国银(yín)行策(cè)略分(fēn)析师Michael Hartnett在报告中表示，科技股和(hé)AI概念股(gǔ)的估(gū)值过高(gāo)，建议投资者可以(yǐ)抛售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概(gài)念处(chù)于“婴儿期的泡沫”，而美联(lián)储的加息周期(qī)或许(xǔ)还未结(jié)束。过去的泡沫形成通常是因“宽松货(huò)币政策”而(ér)起(qǐ)，以加息结束。以史为(wèi)鉴，他认为需要在标普500位于4200点时开(kāi)始(shǐ)抛售(shòu)。

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