国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资产在美(měi)股(gǔ)市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多(duō)在(zài)一季康师傅是哪国的牌子？度末位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分(fēn)别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是(shì)景林(lín)的第(dì)一大美股持(chí)仓标的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育(yù)行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)康师傅是哪国的牌子？壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了(le)景林(lín)今(jīn)年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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