国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君(jūn)在(zài)此(cǐ)说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是(shì)分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去几(jn是什么化学元素，n是什么化学元素符号ǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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