国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在(zài)美股市(shì)场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺(田井读什么字，畊和耕的区别wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安(ān)全边(biān)际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化等因(yīn)素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在今(jīn)年一季(jì)度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)田井读什么字，畊和耕的区别总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这(zhè)些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的(de)技术(shù)革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来(lái)收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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