国(guó)内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资(zī)产在美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今(jīn)年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行(xíng)业(yè)的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务(wù)等(děng)新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的(de)财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年(nián)一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联(lián)网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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