私募(mù)大(dà)佬(lǎo)葛卫东的持股动向，一向备受投资(zī)者(zhě)关(guān)注。4月29日，随(suí)着A股(gǔ)上市(shì)公司2022年(nián)年报和2023年(nián)一季报披露收官，葛(gé)卫东的最(zuì)新持股动向清(qīng)晰地呈现(xiàn)在投资者面前(qián)。

　　期货日(rì)报记者(zhě)梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在(zài)8家上市(shì)公司前十大流通股东(dōng)或前十(shí)大股东名(míng)单中(zhōng)现(xiàn)身(shēn)。与2022年三(sān)季(jì)报相比，葛卫(wèi)东(dōng)从安恒信息前十(shí)大流通股东名(míng)单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波(bō)，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股保持(chí)不变，湘(xiāng)电股(gǔ)份是唯一(yī)的新进股（2022年11月(yuè)通(tōng)过定增入(rù)股）。截(jié)至(zhì)2022年(nián)年底(dǐ)，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一(yī)季(jì)报显示，葛卫东出现在9家(jiā)上(shàng)市公司前十大流(liú)通(tōng)股东或前十大(dà)股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在短暂(zàn)退(tuì)出后，再次出现在安恒信(xìn)息前十大流通股(gǔ)东名单中，减持(chí)了容(róng)百科技、绿的谐波(bō)，对兆易(yì)创新(xīn)、科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份(fèn)、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持(chí)股市值(zhí)约(yuē)57.57亿元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股(gǔ)安(ān)恒信息(xī)的影响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频频出现在(zài)A股上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)前(qián)十大流通股东或(huò)前十大股(gǔ)东名(míng)单中，参与方式包括定增、二(èr)级(jí)市场(chǎng)买入(rù)等。从持(chí)仓(cāng)风格(gé)上来看(kàn)，葛卫东(dōng)偏爱成长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是科技(jì)股(gǔ)，例(lì)如软件(jiàn)、半导体等行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和(hé)科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)是葛卫东的前两大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对(duì)这两只股票的持仓保持不变(biàn)，市值(zhí)的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股(gǔ)受到市(shì)场追捧。作(zuò)为AI龙头(tóu)股，早在2017年四(sì)季(jì)度，葛卫(wèi)东便出现在科大(dà)讯飞前十(shí)大股东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫东开启了减持(chí)模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度(dù)，在8个季度中，有7个季度(dù)进行了减持操作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股，持股比(bǐ)例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一(yī)季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一线(xiàn)启动，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的大牛(niú)股。4月(yuè)初，科(kē)大讯飞(fēi)股价继续上行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元/股(gǔ)关口(kǒu)，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高(gāo)。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯(xùn)飞是(shì)今年一季(jì)度葛卫东(dōng)持股市(shì)值大涨的最大“功(gōng)臣”。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年(nián)底(dǐ)保持不变，但得益于今年一(yī)季度(dù)股价暴涨，持股市值快速(sù)抬(tái)升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一(yī)路(lù)狂飙(biāo)的股价(jià)相比，科大讯(xùn)飞(fēi)一(yī)季(jì)度业绩(jì)表现惨淡。一季报显示，报告期内，科(kē)大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归(guī)属于上市公司股东的净(jìng)利(lì)润与扣(kòu)除非经常性损益的净(jìng)利(lì)润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比(bǐ)分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称(chēng)，公司业绩下(xià)滑的原因(yīn)有三方面：第一(yī)，由于去(qù)年12月(yuè)份和今年1月份(fèn)特殊的社(shè)会经济客观(guān)环境，当(dāng)期无(wú)法推进项目进(jìn)程和合(hé)同签署(shǔ)等工作，随后又面(miàn)临春节假期(qī)，较多大项(xiàng)目在一(yī)季(jì)度的签单、实施、交付、验收等工作(zuò)进程(chéng)出现了延迟，影响(xiǎng)了收入的实(shí)现进度。第(dì)二，公司2019年被(bèi)列(liè)入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施(shī)压(yā)，从供应链到相(xiāng)关的合同签(qiān)署需要调整(zhěng)的过程，经(jīng)过去年四(sì)季度和今年一季(jì)度的(de)努力，主要调整已基本完成。第三，面对(duì)认知智能(néng)技术阶跃(yuè)带来(lái)的重(zhòng)大(dà)机(jī)遇，公司依托认知智能全国重点实(shí)验室(shì)的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞(fēi)星火大(dà)模型，攻关(guān)项目(mù)的(de)新增投入一(yī)定(dìng)程(chéng)度上影(yǐng)响了当期利(lì)润。

　　虽然一季度(dù)业绩下(xià)滑，但(dàn)对于未(wèi)来，科(kē)大讯飞并(bìng)不悲观。科(kē)大讯飞认为，基(jī)于公(gōng)司(sī)在国产(chǎn)替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入(rù)和毛利正向(xiàng)增长(zhǎng)，并有信心实现(xiàn)全年高(gāo)质(zhì)量增(zēng)长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一大(dà)重仓股，也(yě)是其长期持有的股票之(zhī)一(yī)，早在(zài)2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末(mò)，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛卫(wèi)东连续6个(gè)季度(dù)减持兆(zhào)易创新，减(jiǎn)持(chí)数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)上(shàng)，在(zài)去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐(jiàn)走出(chū)低(dī)谷，开启阶(jiē)段(duàn)性涨势，今年4月初一度触(chù)及9个(gè)月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度(dù)和今年一季(jì)度，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯(xùn)飞类(lèi)似，虽(suī)然一(yī)季度兆易创新股价大(dà)涨，但业绩(jì)也下(xià)滑明(míng)显。一季报显示，今(jīn)年(nián)一季度，兆易创新营业收入(rù)13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆(zhào)易创新称，芯片产品市场需求(qiú)下降(jiàng)，本(běn)季度营业(yè)收入(rù)同比(bǐ)减少8.88亿元。其(qí)中存储芯(xīn)片业务收入(rù)同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑(4斤是多少克，0.4斤是多少克huá)，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛4斤是多少克，0.4斤是多少克(máo)利(lì)率下降，导致(zhì)毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛(gé)卫东(dōng)也(yě)并非在每只股(gǔ)票(piào)上都能精准(zhǔn)出击、一击制(zhì)胜，甚至在部分股票上被套牢(láo)。以(yǐ)新能源(yuán)概念股容百科(kē)技为(wèi)例，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技(jì)股价却一(yī)路走(zǒu)低，去(qù)年四(sì)季度和今(jīn)年(nián)一季(jì)度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价仍未(wèi)摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去(qù)年四季度(dù)和(hé)今年一季度(dù)分别减持容(róng)百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一季(jì)度末(mò)，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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