因市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持(chí)续发力的(de)存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母净利(lì)润(rùn)同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季报(bào)显示(shì)，公司(sī)一季度归(guī)母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)主(zhǔ)要是(shì)受(shòu)消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业务(wù)收(shōu)入增加得益于(yú)公司(sī)多(duō)元(yuán)化产品布局，其来自工我国最穷的5个城市，哪一个省最穷业、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入(rù)增加弥(mí)补了消费(fèi)领域的收入下滑(huá)，并带动微控制(zhì)器业务收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务(wù)费用减少约2.22亿(yì)元，主要是(shì)美元(yuán)兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加(j我国最穷的5个城市，哪一个省最穷iā)。另一(yī)方面，收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧(jiù)摊销等(děng)费用的增加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持约(yuē)603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)同日还公告，实际控(kòng)制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易(yì)日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市(shì)占率(lǜ)排(pái)名全(quán)球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，行(xíng)业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高的市场(chǎng)份额(é)。兆易创新通(tōng)过(guò)差(chà)异化产品(pǐn)需求切入该(gāi)细分(fēn)领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现局部(bù)应(yīng)用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方面都处于领(lǐng)先地(dì)位。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应(yīng)用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全(quán)球(qiú)存储(chǔ)器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上(shàng)的(de)市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主要通(tōng)过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来(lái)看，其产(chǎn)业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界(jiè)半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预计则将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储(chǔ)市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金(jīn)重(zhòng)仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下(xià)被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一(yī)季度(dù)银河创(chuàng)新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均在一季度减持(chí)了(le)兆易创新，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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