国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(独肖有哪几个shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在独肖有哪几个今年一季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品牌(pái)的(de)护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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