国内千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季(jì)度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布(bù)局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产品的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的(de)美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在(zài)今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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