国内千亿私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场的(de)最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的(de)海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的(de)美(měi)股(gǔ)第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等(děng)业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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