金融界(jiè)5月(yuè)15日消(xiāo)息 主(zhǔ)题(tí)行情(qíng)“中(zhōng)特估”的衍生升级(jí)版本——“金特估”来了(le)！

　　午后上(shàng)证报发布一则重磅消(xiāo)息，再次点(diǎn)燃了“中(zhōng)特(tè)估(gū)”概念股的情绪。

　　据(jù)上(shàng)证报表示，由上海(hǎi)证券(quàn)交易所主办、工商银(yín)行(xíng)承(chéng)办的“沪市金融(róng)业专(zhuān)题座谈(tán)会”将在(zài)本周(zhōu)三召(zhào)开。此次会议讨论(lùn)的重要内容为“在服务中(zhōng)国(guó)式现代化中促进金融业估值(zhí)提升和高(gāo)质(zhì)量(liàng)发展(zhǎn)”。参会机构(gòu)包括银行、保险、基(jī)金(jīn)和券(quàn)商人士。

　　消(xiāo)息(xī)发布后，市场纷纷认(rèn)为这(zhè)是“中特估(gū)”概念的升级版本，资金疯抢金融股，大金融(róng)板块开启加速键，券(quàn)商(shāng)、保(bǎo)险、银行股(gǔ)等都(dōu)有出色表现(xiàn)。

　　券商方面，光大证券(quàn)触一度及涨(zhǎng)停(tíng)，收(shōu)盘大涨超过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份等涨超(chāo)4%，

　　保(bǎo)险(xiǎn)方面，万亿级市值的中国人寿(shòu)一度冲(chōng)击(jī)涨停(tíng)板，收盘(pán)报42.75元/股(gǔ)，大涨(zhǎng)超(chāo)过9%，创阶段新高(gāo)，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股(gǔ)方面，国(guó)有四(sì)大行午后集体(tǐ)翻红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大金融板块(kuài)的集体(tǐ)发威下，上证综(zōng)指午后迅(xùn)速翻红，深(shēn)成指(zhǐ)和创业板(bǎn)一(yī)路高(gāo)奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并不(bù)相同 中(zhōng)信(xìn)证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的(de)后续走势，机(jī)构之间的看法(fǎ)并(bìng)不(bù)相(xiāng)同，

　　对(duì)此中(zhōng)金策略指出，部(bù)分(fēn)高(gāo)分红国(guó)企标的近(jìn)期显(xiǎn)著(zhù)盘(pán)整是对短期交易扩散过快过多，股息支(zhī)付能(néng)力(lì)相对较弱板(bǎn)块（如部分金融）做出的正常反(fǎn)应，而并非(fēi)意(yì)味着整体高分红(hóng)国企投资主(zhǔ)题的结束。

　　光大证券(quàn)也指出，当(dāng)前“中特估”主题(tí)的安全边际和性(xìng)价比仍相(xiāng)对较高(gāo)，未来(lái)随着经(jīng)济的逐步复(fù)苏，“中特估(gū)”主题行情(qíng)或仍具有较(jiào)强(qiáng)的持续性。从估(gū)值和交易拥挤度来看，当前“中(zhōng)特(tè)估(gū)”主题的安全边际和(hé)性价比仍相(xiāng)对较(jiào)高。

　　但是中信证券则看法(fǎ)相对偏空。中信证券研报表示，AI主题和(hé)“中特(tè)估(gū)”主题在4月中旬(xún)以来(lái)先(xiān)后(hòu)步入了热度很(hěn)高(gāo)、波动很大但(dàn)是区间回报(bào)不(bù)明显的阶段，表现出(chū)典(diǎn)型的板块内部博(bó)弈(yì)和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发(fā)继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月(yuè)下降43.7%，5月截(jié)至12日新发(fā)规模仅为(wèi)100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月净流(liú)出24.4亿(yì)元，是继去年10月以来首次单(dān)月(yuè)净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有(yǒu)较大差距。在(zài)缺乏持续增量机构资金的情况下，A股(gǔ)存量(liàng)博弈(yì)特征已演绎到极致，涨幅仅与机构(gòu)持仓有关。

　　中信证券(quàn)研(yán)报表示，疫(yì)后经济全面系统性恢(huī)复是渐进和渐(jiàn)次的过程，飞(fēi)轮(lún)重(zhòng)新旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的(de)经(jīng)济预期下(xià)修(xiū)过(guò)程中(zhōng)的阶段性产物(wù)，过(guò)度博弈降低了市(shì)场定价的有效性，但也提高了(le)业绩(jì)驱动策略(lüè)的潜(qián)在回报，主题交易的顶峰(fēng)已过，重回低位业绩驱动(dòng)板块。

　　基金(jīn)经理：中特估我一(yī)股也不(bù)想(xiǎng)要！

　　与卖方研(yán)究相比，有买方更加激进。据券商中国报道(dào)，有基金经理直言，中特估龙(lóng)头(tóu)在连续涨停(tíng)后(hòu)已出现短(duǎn)期泡沫化，他(tā)一股也(yě)不想要。

　　该(gāi)基(jī)金经理表示许(xǔ)多中特(tè)估的龙头股在当(dāng)前位置对他而言没有配(pèi)置的吸引力，尽管从(cóng)估(gū)值的角度而(ér)言(yán)许多市场参与者可以给出许多个继续买入中特估的理(lǐ)由，但当一只中特估龙头(tóu)股在两三个交(jiāo)易日内涨幅就(53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌jiù)达20%甚(shèn)至30%，意味着资金已迫不(bù)及待在(zài)进行(xíng)抢筹(chóu)码。从股票(piào)市场交易的(de)直观判断，这代(dài)表着资(zī)金(jīn)参与方的(de)短期泡沫化，过高的(de)交易拥(yōng)挤度意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密集发售

　　不过在资金面，“中特(tè)估”有好(hǎo)消息(xī)传(chuán)来。

　　仅发售了短短7个(gè)交(jiāo)易日(rì)，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布(bù)公告称，该基(jī)金累(lèi)计(jì)有效认购申(shēn)请份额总额超(chāo)过(guò)20亿份发行(xíng)上限，基金管理人(rén)将启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企股东回报(bào)ETF——广(guǎng)发(fā)中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回报ETF、招商(shāng)中证国新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF和汇(huì)添富中证国(guó)新(xīn)央企股东回(huí)报ETF于今日开售，每只产(chǎn)品(pǐn)的首募规(guī)模上限均为20亿元人民币。

　　事(shì)实上，不止新(xīn)发基金，今(jīn)年以来，场(chǎng)内多只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰(tài)央企共赢ETF年(nián)内资金(jīn)净流(liú)入超过12亿元，规(guī)模增幅(fú)超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资(zī)金净流入(rù)也逼近10亿(yì)元，规模(mó)增幅更(gèng)是高达24.75倍，成(chéng)为今年全市场规模增长(zhǎng)倍数(shù)最高的(de)ETF。

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