国内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)分号的用法有哪些词语，分号的用法及作用举例的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势(shì)也比较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足(zú)够的安全(quán)边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的(de)明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doord分号的用法有哪些词语，分号的用法及作用举例ash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看(kàn)。

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