国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一(yī)大美(měi)股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保几率还是机率 概率和几率一样吗le='color: #ff0000; line-height: 24px;'>几率还是机率 概率和几率一样吗(bǎo)持(chí)乐观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核心(xīn)技术(shù)，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季(jì)度末(mò)的(de)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。

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