国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季(jì)度获利(lì)了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加(jiā)仓了(le)好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公司(sī)有利。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于(yú)在(zài)美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较(jiào)多(duō)的(de)是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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