其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多1dm等于多少cm 1dm等于多少m公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年(nián)一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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