国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林(lín)资(zī)产的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在(zài)过去(qù)几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也(yě)要留(liú)意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)今(jīn)年一季度加(jiā)仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要(yào)的技术(shù)革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)的公司(sī)不(bù)多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时(shí)加仓了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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