国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募(mù)巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全(quán)边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报(bào)中(zhōng挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信)，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力(lì)，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的(挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信de)原(yuán)因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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