国内(nèi)千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今(jīn)年(nián)一季度(dù)末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的(de)安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有临沂是几线城市，临沂是几线城市2023市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心临沂是几线城市，临沂是几线城市2023技(jì)术，且能转换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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