国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在(zài)此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公(gōng)司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波(bō)折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教育(yù)行业的最(zuì)毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法新观点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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