国(guó)内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林(lín)资产管(guǎn)理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股第一大切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸重仓股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股(gǔ)的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年(nián)龄层的(de)用户对(duì)“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的(de)利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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