昨夜，据(jù)路透社最(zuì)新报道，知情人(rén)士透露，美国总(zǒng)统拜登(dēng)和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接近(jìn)就美国债务上限(xiàn)达成(chéng)协(xié)议，双(shuāng)方在可(kě)自(zì)由支配开支(zhī)方面的分歧仅为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名消息人士和(hé)另一名(míng)了解谈(tán)判情况的人士称(chēng)，最终可能达成的(de)不会是一份长达(dá)数(shù)百页、可能(néng)需要立法(fǎ)者(zhě)花几(jǐ)天时间撰写(xiě)、阅读和投票的法案(àn)，而是一(yī)份包(bāo)含几个关键数字的(de)精(jīng)简协议(yì)。另一(yī)位消息人士称，预计谈判代表将敲定(dìng)可自由支配开支的最高(gāo)限额(é)，包括军(jūn)费开支(zhī)，但让议员们在未来几个月通(tōng)过正(zhèng)常的拨款程序敲定住(zhù)房和教(jiào)育等类别的细节。根据(jù)美国联邦数(shù)据，2022年，美国的(de)可自由支(zhī)配支出(chū)达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿(yì)美元支(zhī)出总额的27％。其(qí)中(zhōng)大约一半用于国防，一些议员表示(shì)不应该削(xuē)减这一领域的(de)支出。

　　俄罗(luó)斯副总理诺(nuò)瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出(chū)减(jiǎn)产决定(dìng)后(hòu)，将于(yú)6月4日(rì)举行(xíng)的六个月来首(shǒu)次面对(duì)面会议不太可能采取(qǔ)新的措施。当前的(de)任务是监控市(shì)场形势并及时作(zuò)出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推(tuī)动油价上涨，而是(shì)平(píng)衡价格，以(yǐ)确保生产者和消费者的利(lì)益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原油价(jià)格(gé)到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价(jià)格反映(yìng)了(le)市场对全球(qiú)宏(hóng)观经(jīng)济形势的评(píng)估。美国加息阻碍(ài)了(le)油价(jià)进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新(xīn)数据显示，交易员们(men)完全押注美联(lián)储会(huì)在6月或7月的某次会(huì)议(yì)上(shàng)再度(dù)加息25个基点，最早在6月便加息的可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期合(hé)约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基金利(lì)率(lǜ)5.08％高出(chū)超过25个基点，这代表(biǎo)市场认为(wèi)接下来两(liǎng)次会(huì)议中美联储肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的(de)掉(diào)期(qī)合约显示(shì)消(xiāo)化了约14个基点的加息预期，由(yóu)于(yú)美(měi)联(lián)储加息(xī)规模通常(cháng)都是(shì)25个基点的倍数，这(zhè)代表6月加息(xī)25个基点的(de)概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油(yóu)均止步三日(rì)连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现最好的英伟(wěi)达早盘股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创(chuàng)盘中和收盘(pán)历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美元(yuán)市值(zhí)大关一步之遥(yáo)，有望成(chéng)为全(quán)球(qiú)第九家市值突破1万(wàn)亿美元的上市(shì)公司(sī)。盘中英(yīng)伟达市(shì)值曾涨(zhǎng)将(jiāng)近2000亿美元(yuán)，几乎相当于两个英(yīng)特尔的市值。英伟达创(chuàng)美股史上最大单(dān)日(rì)市值增长(zhǎng)规模，一日的市值涨幅(fú)比标普(pǔ)500 472只成份股各自的(de)市值都高(gāo)。

　　最新的财(cái)报数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但(dàn)好于市场(chǎng)预期的(de)65亿美元；调(diào)整后(hòu)每股收益为(wèi)1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元(yuán)。按业务划分，英(yīng)伟(wěi)达(dá)数据中心(xīn)业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美(měi)元，好于市场(chǎng)预期的39亿美元(yuán)。

　　最重要的数据在于——展望未来，英(yīng)伟(wěi)达(dá)预计第(dì)二财季营收将达到110亿(yì)美(měi)元左右，较市场(chǎng)预期的(de)71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积极的展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热(rè)潮中获(huò)得的利益(yì)远超人们预期。英伟达生产(chǎn)极度复(fù)杂的人(rén)工智能计(jì)算任务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的(de)ChatGPT所需的(de)最(zuì)重要底层(céng)硬件。英伟达(dá)如(rú)今在AI用(yòng)途的芯(xīn)片(piàn)领域占据主导地位，该公(gōng)司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练(liàn)和(hé)运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗(qí)下(xià)火爆全球的ChatGPT的(de)最关键底层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材(cái)期价创(chuàng)近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明显(xiǎn)下滑并创下近(jìn)半(bàn)年或半年多(duō)以来新低。截至5月(yuè)25日下午收盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌(diē)2.23％至(zhì)681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨(dūn)；热(rè)卷主力合约2310下(xià)跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点(diǎn)收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入(rù)5月以来(lái)，黑色商品(pǐn)在经历短(duǎn)暂反(fǎn)弹后于近期再(zài)次走弱。对此，大有(yǒu)期货投研中心黑色高(gāo)级研究员黄(huáng)科在接受(shòu)期货日报记者(zhě)采访时表示(shì)，近期(qī)黑色(sè)系(xì)品种大(dà)幅下(xià)跌是(shì)宏观和(hé)产业共振(zhèn)带来(lái)的结果。

　　“其(qí)中(zhōng)宏观(guān)层面，目前美国两党对(duì)于政府(fǔ)债务上(shàng)限问(wèn)题仍没有达成一致，随着截止日期临近，市场(chǎng)各方的(de)避险观(guān)望情绪较(jiào)为明显；而从美联储5月会议纪要来(lái)看，不能排除(chú)接下来继续加息的可能性，当前美联(lián)储6月加息概率上升到40％附近，近(jìn)期美元指数(shù)走强对于大宗商品价格普遍形成一定(dìng)压力。国(guó)内方面，5月份公布的社融和固定资(zī)产投资等经济(jì)数据略低于(yú)市场，市(shì)场担心经济复(fù)苏(sū)的(de)后劲不足，也导致与(yǔ)国内经济状况关(guān)联性较强的黑色系品种支(zhī)撑(chēng)弱化(huà)。”黄(huáng)科说。

　　目前(qián)黑色(sè)产业层(céng)面也并无利多(duō)因素(sù)。黄科(kē)表示，从现货市场表现来看，虽(suī)然目前铁水产(chǎn)量(liàng)已经见顶，但随(suí)着(zhe)成本端原(yuán)料价格(gé)的大幅回落，钢(gāng)厂方面(miàn)并(bìng)没有很强的减产动(dòng)力。在(zài)行业利润尚(shàng)存、部分钢(gāng)厂复产的情况下，本(běn)周钢联(lián)螺纹(wén)、热轧(yà)产量甚至止跌回升(shēng)，减产不(bù)及预期以及原料成本(běn)持续下(xià)移导致钢(gāng)价下方支撑(chēng)走弱；而当前国内钢材需求(qiú)也已临近淡季(jì)，在需求乏(fá)力的情况(kuàng)下(xià)，钢材(cái)价格不断下探寻(xún)底。

　　建信期货(huò)黑色产业研究主管翟贺攀对记者表示(shì)，自今年3月中(zhōng)旬以来(lái)，铁矿石、钢材(cái)等(děng)黑色(sè)系商品市场整体(tǐ)陷入“供应增、需求(qiú)底部徘(pái)徊、成(chéng)本塌陷”的负向循环，期(qī)现(xiàn)货价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来钢材(cái)下游需求恢复距离此前预期有较大差距，叠(dié)加今年年初以来市场对下游需求的乐观预期，导(dǎo)致钢厂(chǎng)产量增幅(fú)较大。而在市(shì)场供需阶(jiē)段性(xìng)错配的(de)情(qíng)况下，钢铁原燃料进口规(guī)模(mó)又出现明(míng)显增长，同时(shí)预期中的下半(bàn)年的粗钢产量(liàng)平控政策也进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大品种周(zhōu)度表观消费(fèi)量均(jūn)值为1000万吨，仅比去年同期(qī)增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统(tǒng)计局数据(jù)，1-4月份(fèn)我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份(fèn)我(wǒ)国(guó)进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢(gāng)材(cái)短期或延续弱(ruò)势，中期有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方正中期期货(huò)研究(jiū)院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以下三(sān)个方面的问(wèn)题：一是高炉减产(chǎn)不充分；二是(shì)外需(xū)可能会大幅下滑(huá)；三是(shì)国内政策刺激(jī)还比(bǐ)较有限，当前内需虽然(rán)未见好转(zhuǎn)，但今(jīn)年以来表(biǎo)现(xiàn)一直低(dī)于(yú)预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种价(jià)格底部是否已现，汤(tāng)冰华(huá)表示，由(yóu)于二季度以来国(guó)内政策(cè)利多有(yǒu)限，导(dǎo)致“买预期(qī)”交易未能如期出现，但国内市场利空在价格(gé)中(zhōng)已有(yǒu)体现，从(cóng)后期市场表现来看，钢材需(xū)求端利(lì)空可能来自海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则板材供(gōng)应压力会(huì)明(míng)显增(zēng)加，产量也面临继(jì)续(xù)压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政策(cè)不及预期后，国内下(xià)一个相对重要的政策时(shí)点(diǎn)可(kě)能在7月的(de)半(bàn)年(nián)度经济数据公布后，在此之前，钢矿品种价格底部的(de)确(què)立需(xū)要黑色商(shāng)品整(zhěng)体供应回落，即铁水产量、焦煤(méi)供应及(jí)铁矿石非主(zhǔ)流(liú)矿发货均出现下降。不过目前焦煤(méi)进(jìn)口通关(guān)及(jí)铁矿石非澳(ào)巴发货(huò)已开始减少，但铁水下(xià)降并不(bù)明显，负反(fǎn)馈还在持(chí)续，价格还(há80寸电视尺寸长宽多少i)未真正见(jiàn)底。

　　在(zài)黄科看(kàn)来(lái)，后续钢矿品种止跌(diē)需要具备两个条件(jiàn)：一(yī)是煤(méi)炭价格止跌，从成本端对钢价形成一(yī)定支撑；二(èr)是80寸电视尺寸长宽多少钢(gāng)厂方(fāng)面有(yǒu)实质性的减产行动，从而(ér)改善市(shì)场对于后期(qī)供需平衡的预期(qī)。不过，从目(mù)前情况(kuàng)来(lái)看，在进(jìn)口煤冲击之下，近期(qī)国内(n80寸电视尺寸长宽多少èi)煤炭(tàn)市场情(qíng)绪较为悲观，动力煤(méi)价格有加速下(xià)跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚(shàng)未执行，钢(gāng)厂主动减产意愿不强。因(yīn)此，预计短期内(nèi)黑色系品(pǐn)种或延(yán)续弱(ruò)势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需格局，与成本(běn)塌陷叠加造(zào)成的负向循环，或将(jiāng)令铁矿(kuàng)石、钢材等黑(hēi)色系商品价(jià)格惯性下(xià)跌(diē)趋势短暂延续，难(nán)有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注意的是，在期(qī)货价格大幅下探之际(jì)，螺纹钢(gāng)现货价格已(yǐ)跌(diē)回至(zhì)2020年(nián)5月之前的水平。对此，翟贺攀(pān)告诉记者，螺纹钢现货目前回(huí)归(guī)2020年疫情初期的价格区(qū)间(jiān)有(yǒu)利于行业供需加快调整，且目前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材(cái)社(shè)会库存较近(jìn)年同期偏低(dī)、6月份之后来(lái)自政策面和市场力量的供(gōng)应(yīng)压(yā)减速度加快、稳(wěn)经济政(zhèng)策效果或将在下半年显(xiǎn)现(xiàn)、国际(jì)局势(shì)缓和以及国内(nèi)外价差(chà)有利(lì)于(yú)钢材(cái)出口再(zài)上台阶(jiē)等(děng)因素，未来2-4个月，我们对黑色系(xì)商品价格保持谨慎乐观(guān)，尽管难以(yǐ)恢复至今年4月中旬(xún)之前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁(tiě)产业(yè)链(liàn)库存整体较低，因此在后续进入(rù)减产期间(jiān)后，钢材价格下跌(diē)一旦出(chū)现企稳，那么低价可(kě)能(néng)会(huì)刺(cì)激补库，并带动行(xíng)情出现(xiàn)阶段反弹。

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