私募大佬葛卫东的(de)持股动向(xiàng)，一向(xiàng)备(bèi)受投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季(jì)报披(pī)露收官，葛卫东的最新持股动向清(qīng)晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期货日(rì)报记(jì)者梳理A股上市公司(sī)2022年(nián)年(nián)报发现，葛卫东在8家上市公(gōng)司前(qián)十大(dà)流通股东或前十大股东(dōng)名单(dān)中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安恒信息前十大流(liú)通股东名单中退出，减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐(xié)波，对(duì)科大讯飞(fēi)、移远通信的持(chí)股保持(chí)不(bù)变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司(sī)一季报显示，葛卫东(dōng)出现在9家上市公司(sī)前十(shí)大流通股东或前(qián)十(shí)大(dà)股东名单中(zhōng)。与2022年年(nián)报相比，葛(gé)卫(wèi)东在短(duǎn)暂退出后，再(zài)次出现(xiàn)在安(ān)恒信息前十(shí)大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创新(xīn)、科(kē)大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电(diàn)股(gǔ)份、移远(yuǎn)通信的(de)持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年(nián)底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒信息(xī)的影响，其持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频(pín)出现(xiàn)在A股上市公司前十大流通股东或前十(shí)大(dà)股(gǔ)东名单中，参与方(fāng)式包括定增、二级市场买入等。从持(chí)仓风格上(shàng)来看，葛(gé)卫东偏爱(ài)成(chéng)长股，尤其是科技股，例如(rú)软件、半导体等行业，买(mǎi)入后往往长(zhǎng)期持有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一季(jì)报中，兆易创新和科(kē)大(dà)讯(xùn)飞是葛卫东(dōng)的前两大重(zhòng)仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分别为21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增(zēng)加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东(dōng)对这两只股票(piào)的持仓(cāng)保持不变，市(shì)值的大(dà)增可谓(wèi)“躺赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便出现在科大讯飞前(qián)十大股东名单中，到2020年二(èr)季度末(mò)，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减(jiǎn)持模(mó)式(shì)，从2020年(nián)四季度至2022年三季(jì)度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操(cāo)作(zuò)，累计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启动(dòng)，随(suí)后一路(lù)拉升(shēng)，累(lèi)计涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价继续上行，4月(yuè)4日盘中(zhōng)一度突破70元/股(gǔ)关(guān)口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯飞是今(jīn)年(nián)一季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万(wàn)股(gǔ)科大(dà)讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保(bǎo)持不(bù)变(biàn)，但得益于(yú)今年(nián)一季度(dù)股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬(tái)升(shēng)，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股(gǔ)价相比，科大(dà)讯飞一季度(dù)业绩(jì)表(biǎo)现惨淡。一季(jì)报显示，报告(gào)期内(nèi)，科(kē)大讯飞营业收(shōu)入28.88亿(yì)元，较(jiào)去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性(xìng)损益的净利(lì)润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业绩下(xià)滑(huá)的原(yuán)因(yīn)有三(sān)方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今(jīn)年1月份特殊的社会经济客观环(huán)境，当期无(wú)法推进项(xiàng)目进程和丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体合同(tóng)签署(shǔ)等(děng)工作，随后又面(miàn)临春(chūn)节假(jiǎ)期，较多大(dà)项目在(zài)一季度(dù)的签单、实施、交付、验收等工(gōng)作进程出(chū)现了延迟，影响了收入的实现进度(dù)。第二，公司2019年(nián)被列入(rù)美国(guó)实体清单，2022年10月7日(rì)被再(zài)次极限(xiàn)施压，从供应链(liàn)到相关的合同(tóng)签署需要(yào)调整的过程(chéng)，经(jīng)过去(qù)年四季度和今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第(dì)三，面对(duì)认知智能技(jì)术(shù)阶跃带来的重大机(jī)遇，公司依(yī)托认知智(zhì)能全国重点实验室的(de)长(zhǎng)期积累，于2022年(nián)12月15日(rì)启动(dòng)了“1+N认知智(zhì)能大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻关(guān)项目的新(xīn)增投入一定程度上影响了(le)当期利润。

　　虽(suī)然一季(jì)度业绩下滑，但对(duì)于未来，科(kē)大(dà)讯飞并不(bù)悲(bēi)观。科大讯飞认为(wèi)，基(jī)于公司在国产替代(dài)和业务(wù)开拓(tuò)上的进展(zhǎn)，预(yù)计从二季(jì)度开始将实现收(shōu)入和(hé)毛利正向(xiàng)增长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东(dōng)第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股票之一，早(zǎo)在2018年二季度(dù)便开始布局。截(jié)至今年(nián)一季度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股兆易创新(xīn)股票(piào)，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底没有变化。不过(guò)，从(cóng)2021年(nián)三(sān)季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连续6个季度(dù)减持兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月(yuè)初一(yī)度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季度(dù)和(hé)今(jīn)年一季度，兆易创新(xīn)股(gǔ)价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季度兆(zhào)易(yì)创新股价大涨，但业(yè)绩也下滑(huá)明(míng)显。一季报显示，今年一季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入(rù)的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下降，本(běn)季度营业(yè)收入(rù)同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少4.61亿(yì)元，微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业务收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原因(yīn)是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上都能精(jīng)准(zhǔn)出击(jī)、一击制胜，甚至在部(bù)分股票上被(bèi)套(tào)牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三(sān)季度建(jiàn)仓464.42万股后，容(róng)百科技(jì)股价却一路走低，去年四季度和(hé)今年一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容(róng)百(bǎi)科技股价仍(réng)未摆脱低迷(mí)态势，4月(yuè)25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴(bàn)随股价(jià)的下行(xíng)和浮亏的增(zēng)加，葛卫(wèi)东(dōng)也在去年(nián)四(sì)季度和今(jīn)年一季度分别减(jiǎn)持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一(yī)季度末，持股市值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩(suō)水超30％。

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