国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提(tí)交了截(jié)至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别(bié)是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然(rán)很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)今年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不(bù)便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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