私募大佬(lǎo)葛卫东的(de)持股动向，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年(nián)年报和2023年一季报披露收官(guān)，葛卫(wèi)东的最新持股动向清(qīng)晰(xī)地呈(chéng)现(xiàn)在(zài)投资者面前。

　　期(qī)货日报(bào)记者梳(shū)理A股上市公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名(míng)单(dān)中现身。与2022年三季报(bào)相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名单中退(tuì)出，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份(fèn)是唯(wéi)一(yī)的新进(jìn)股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较(jiào)2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名(míng)单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出(chū)现在安恒(héng)信(xìn)息前十大(dà)流通股东名(míng)单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、湘电(diàn)股份(fèn)、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒信息的(de)影响，其持股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始，葛卫东开始(shǐ)频频出(chū)现在(zài)A股上市公司前十大(dà)流通股东(dōng)或(huò)前十(shí)大股(gǔ)东名(míng)单中，参与方式包括定增、二(èr)级市(shì)场买入等(děng)。从(cóng)持仓风格(gé)上来(lái)看，葛卫(wèi)东(dōng)偏(piān)爱成长股(gǔ)，尤其是(shì)科技股，例(lì)如软件(jiàn)、半导体(tǐ)等行(xíng)业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年(nián)一(yī)季报中，兆(zhào)易创新和科大讯飞(fēi)是葛(gé)卫东的前(qián)两大(dà)重仓股(gǔ)，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股(gǔ)市(shì)值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元(yuán)和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度(dù)葛(gé)卫(wèi)东对这两只股票的(de)持(chí)仓保持不变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫(wèi)东(dōng)便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持(chí)股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫(wèi)东开启了(le)减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在(zài)8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了减持操作，累计(jì)减持2940.34万股(gǔ)，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股一线(xiàn)启动，随后一(yī)路(lù)拉(lā)升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛股(gǔ)。4月初(chū)，科大(dà)讯飞股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股关口，触(chù)及(jí)70.10元/股的(de)历史新(xīn)高。

　　作为第(dì)二大重(zhòng)仓股(gǔ)，科大讯飞是今年一季(jì)度葛卫东持股市(shì)值大涨的最大“功(gōng)臣(chén)”。截至今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持(chí)有2169.函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀83万股(gǔ)科大讯(xùn)飞股(gǔ)票(piào)，尽管持股数(shù)量较2022年年底(dǐ)保持不变(biàn)，但得益于今(jīn)年一季度股价暴涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年(nián)年底接近(jìn)翻番(fān)。

　　与一路狂(kuáng)飙的(de)股价相比，科(kē)大(dà)讯飞一季(jì)度业(yè)绩表现(xiàn)惨淡。一季(jì)报显示，报(bào)告期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较(jiào)去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公司股东的净利(lì)润与(yǔ)扣(kòu)除(chú)函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀非(fēi)经常性损益的净利(lì)润(rùn)分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯飞(fēi)解释(shì)称，公司(sī)业绩下(xià)滑的原因有三方面(miàn)：第一，由于去年(nián)12月份(fèn)和(hé)今年1月份特殊(shū)的社会(huì)经济客观环境(jìng)，当期无法推进(jìn)项目进程和(hé)合同签署等工作，随(suí)后又面(miàn)临(lín)春节(jié)假期，较多大(dà)项目在一(yī)季度的签单(dān)、实施、交付、验收等工(gōng)作进程出现了延(yán)迟(chí)，影响了收入的(de)实现进度。第(dì)二，公司2019年(nián)被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从供应链(liàn)到相关的(de)合同(tóng)签署需要调整的过程，经过去年(nián)四季度和今年一季度的努(nǔ)力(lì)，主要调整已(yǐ)基本完(wán)成。第三，面(miàn)对认知智能(néng)技术阶跃带来的重大机遇，公司依托(tuō)认知(zhī)智能(néng)全国(guó)重(zhòng)点实(shí)验室的(de)长期积累，于2022年(函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀nián)12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞(fēi)星(xīng)火大模型，攻关(guān)项目的新增投入一(yī)定程度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但对(duì)于(yú)未来，科大讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在国产(chǎn)替代(dài)和业(yè)务开拓(tuò)上的进展，预(yù)计从(cóng)二季度(dù)开始将实现收(shōu)入(rù)和毛利正(zhèng)向增长，并有信心实现全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫(wèi)东第一大重仓股(gǔ)，也(yě)是其(qí)长期(qī)持有的股票之(zhī)一(yī)，早在2018年二季(jì)度便开(kāi)始布局。截至今年一(yī)季(jì)度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不过(guò)，从2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆易创新，减持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合(hé)计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现(xiàn)上，在去年10月底(dǐ)下(xià)探(tàn)两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐渐走出(chū)低谷，开启(qǐ)阶段(duàn)性涨(zhǎng)势，今年4月初一(yī)度触(chù)及9个月高位143.33元/股。去(qù)年四季度和今年一季度，兆(zhào)易创新股价分(fēn)别(bié)上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然一季(jì)度兆易(yì)创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年(nián)一季(jì)度，兆易创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求(qiú)下降，本季度营业收(shōu)入同(tóng)比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微(wēi)控(kòng)制器(qì)业(yè)务收入(rù)同比减(jiǎn)少3.56亿元(yuán)，传感(gǎn)器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元(yuán)。

　　对于(yú)净(jìng)利润(rùn)的下滑，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新解释称，主要原因是(shì)芯片产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫东(dōng)也并(bìng)非在每只(zhǐ)股(gǔ)票(piào)上都能(néng)精(jīng)准出击、一击制胜，甚至在部(bù)分股票(piào)上被套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容(róng)百科技股价(jià)却一路走低，去年四季度(dù)和今年一(yī)季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科(kē)技股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日(rì)盘(pán)中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去年四季(jì)度和今年一季度分别(bié)减(jiǎn)持(chí)容(róng)百科技(jì)61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持(chí)股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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