大家好，简单看(kàn)一个基(jī)金经(jīng)理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富(fù)通吕越(yuè)超“All in”了AI京j属于北京哪个区的车p>

　　这个(gè)周末(mò)，市场都在讨论(lùn)一个基(jī)金经理，海富(fù)通的吕越超(chāo)老(lǎo)师。

　　从(cóng)其管理的海富通股(gǔ)票混合(hé)来看，截(jié)至去(qù)年年底，持仓基(jī)本为新能源板块(kuài)股票。

　　结(jié)果到了今年一(yī)季度末，已经(jīng)基(jī)本清仓了新能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富通股票混合外(wài)，其(qí)他(tā)三(sān)只产品也(yě)基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在(zài)一季度的操作(zuò)中，本基金总体把握住了市(shì)场的(de)节奏变(biàn)化(huà)和结构转换，降低(dī)了新能 源板块的配置权(quán)重，较好地把握了 TMT 板块(kuài)的投资(zī)机(jī)会(huì)，组合(hé)调(diào)整(zhěng)取得了明显的(de)超额收(shōu)益。

　　另外(wài)，他(tā)称，中(zhōng)国特色估值体系所代表的传(chuán)统(tǒng)实体行业正在被市场一部(bù)分“聪明(míng)钱”定(dìng)价，后续可(kě)能成为(wèi)市(shì)场(chǎng)最有持(chí)续性的一条结构主线。

　　数据显示(shì)，海富通(tōng)股票混合今年(nián)以来涨了(le)14％，其他三只产品今年以(yǐ)来(lái)均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认为，AI主题(tí)板块在(zài)短(duǎn)期高(gāo)度依赖交(jiāo)易，阶段性失(shī)去靠(kào)配(pèi)置获取超额回(huí)报的特征。TMT板块成交占全(quán)市场比重(zhòng)超40％的(de)天数已累计达到22天(tiān)，上(shàng)一次出现持(chí)续成(chéng)交占比超过40％的(de)板块是(shì)2021年7月底的电力设(shè)备及新(xīn)能源，持续约28个(gè)交易(yì)日，在此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回(huí)报率(lǜ)为+8.8％，最低(dī)累计回(huí)报率(lǜ)为-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈现出类(lèi)似特征，尽管热闹(nào)，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次(cì)、6次和5次单(dān)日涨幅超过2％的行情(qíng)，最大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅(fú)达到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其(qí)他AI相关(guān)主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周(zhōu)时间(jiān)TMT板块累计成交(jiāo)了(le)5.41万(wàn)亿元，但(dàn)总市值反(fǎn)而减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是(shì)典型(xíng)的减(jiǎn)量博弈。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获(huò)利(lì)回(huí)吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了结”四(sì)波行(xíng)情(qíng)，春季躁(zào)动后往(wǎng)往会有一波明显的(de)京j属于北京哪个区的车调整，时间(jiān)在1-2个月，幅度在(zài)20％左右(yòu)。面对(duì)这种(zhǒng)调整，逢低加仓是最佳策略(lüè)，因为往往后续盛夏(xià)攻势(shì)大概率创新(xīn)高。如果今年(nián)在业(yè)绩披露期结束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主可(kě)控等大产业趋势以政府支(zhī)持力度进一步加大、资本开支(zhī)增(zēng)加、订单增加和(hé)产(chǎn)品(pǐn)销(xiāo)量(liàng)业绩的改善逐渐被(bèi)市(shì)场所确定，则TMT将会重(zhòng)回上(shàng)行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性见顶，指数(shù)上半年阶段(duàn)性顶(dǐng)部(bù)亦或基本(běn)形成京j属于北京哪个区的车本轮调(diào)整标志(zhì)着AI等高(gāo)位板块(kuài)或(huò)阶段性(xìng)见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基(jī)本形成。本次大幅调(diào)整主要还是因为在AI相(xiāng)关板(bǎn)块(kuài)市场情绪处于(yú)极值(zhí)的情况下(xià)，叠加上述(shù)基本面风险因素逐步发酵，市场内生(shēng)调整(zhěng)需(xū)求出现集中释(shì)放。就资本市场而言，或代表(biǎo)本(běn)轮(lún)AI+难以复制2013-2015年(nián)互联网+模式。

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