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文(wén)章(zhāng)目录：

• 1、基金中的单位净(jìng)值是什么意(yì)思(sī)
• 2、基金净值(zhí)和单(dān)位净值是什么(me)意(yì)思,有什(shén)么区别呢(ne)?
• 3、指数基金的单位净值是(shì)什么意(yì)思

基金(jīn)中的单位(wèi)净值是什么意思

单位净值是股市术语，全称基金单位(wèi)净值，是指开放式基金申(shēn)购份额及(jí)赎(shú)回金额计算的基(jī)础，计算公式为(wèi)：基金单位净值(zhí)=（基金(jīn)资(zī)产总(zǒng)值－基(jī)金负债）/基(jī)金总份额。

基金(jīn)单(dān)位净(jìng)值即每份基(jī)金单位的净(jìng)资产价值(zhí)，等于(yú)基金的总(zǒng)资产减去总(zǒng)负债(zhài)后的余(yú)额再(zài)除(chú)以(yǐ)基(jī)金(jīn)全部发(fā)行的单(dān)位(wèi)份额总(zǒng)数。其(qí)计(jì)算公式为：基(jī)金(jīn)单(dān)位净值=总净资产(chǎn)/基金(jīn)份额。基金净值一(yī)般日终公布，您可以通过行情软件(jiàn)查看每日基金净值。

单位净值是指开放式(shì)基金申购份额及赎回金(jīn)额计(jì)算的(de)基础，即(jí)基金单位的净资(zī)产价值。每个营(yíng)业日根据基(jī)金(jīn)所投(tóu)资证券市场收盘(pán)价计算出基金总(zǒng)资产价值，扣除基金当日的各类成(chéng)本及费(fèi)用后，得出该基金(jīn)当日的资产净(jìng)值。

基金净值和单位净值是(shì)什么意思,有什(shén)么区(qū)别(bié)呢?

1、净值就是你购(gòu)买基金(jīn)的单价(jià)，最(zuì)新净(jìng)值(zhí)就是(shì)最近（可能是今天的(de)或者这个月(yuè)的，总(zǒng)之(zhī)是最近的）这个基金的单(dān)价。单位净值023是指这个理(lǐ)财产(chǎn)品一份要(yào)023元。

2、是，基金净值和单位(wèi)净值就是每一份基金的价格，比如基金净值(zhí)为1，投资者(zhě)买入1万元，那么(me)最终投资者获得(dé)1万份的数(shù)量（不计算(suàn)手续费）。

3、定义不同：基金单位净值(zhí)是每份额的基金在当日的价值，累计净值指基金体现的(de)是基金成(chéng)立(lì)以来(lái)的累计收益。反映不同：单位净值反映的是某一(yī)时间点基(jī)金持有人的权益(yì)，累计(jì)净值反映基金在运(yùn)作期间的历史表现。

4、单(dān)位净值，简(jiǎn)单(dān)地说，相当于每只(zhǐ)基金的价值(zhí)。其计(jì)算(suàn)公式为：基金单(dān)位净值(zhí)=(基金资产总(zǒng)值-基金(jīn)负债)/基金总份额(é)。

5、基金单位(wèi)净值(zhí)是指每个基金份(fèn)额的市(shì)场价值。它(tā)的计算方法是将基金的净资产除以基金的总份额。净(jìng)资产是指(zhǐ)扣(kòu)除(chú)基金的负债(zhài)后的(de)总资产净(jìng)值。基金单位净值的变动主(zhǔ)要受到基(jī)金投资组合(hé)中(zhōng)各项资产价格的(de)波动影响。

指(zhǐ)数基金的单位净值是什(shén)么意思

而(ér)指数基金单(dān)位净(jìng)值是指，基金(jīn)公司根(gēn)据资(zī)产净值，除以(yǐ)基金份(fèn)额的总额得出的每一份基金净价值(zhí)。简单来说，就是基金的总市值除以总份额，得到(dào)的(de)结(jié)果(guǒ)就是单(dān)位净值。指数(shù)基金的单(dān)位净值通常会随着市(shì)场波动而上升或(huò)下(xià)降。

在金融(róng)投资领域(yù)，单位净值是(shì)指一个基金产品的净(jìng)资产分配(pèi)到每一个基(jī)金份额上(shàng)面的金额。也就是说，基金每个份(fèn)额所代(dài)表的价值就是单位(wèi)净值。一般来说，基金的(de)净值是每个交(jiāo)易(yì)日晚间计算得出的。

基金净值，是又称基(jī)金单位净值，是(shì)每份基金单位的净资产(chǎn)价值，等于基金的总资产减(jiǎn)去总负债后的余(yú)额再除(chú)以基金(jīn)全部(bù)发行的单位份额总数。开放(fàng)式基金的申购和(hé)赎回都以这个价格进行。也就是说，基(jī)金的净值相当于就是基金的价格(gé)。

基金单位(wèi)资产净(jìng)值是每一基金单位代(dài)表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金(jīn)资产-基(jī)金负债)/基金份额。

单(dān)位净值是股市术语，全称基金单位净值(zhí)，是(shì)指开放式基金申(shēn)购份拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗额及赎(shú)回金(jīn)额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金(jīn)资产总值(zhí)－基(jī)金负债）/基金(jīn)总份额。

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