国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　孙权劝学中的古今异义，劝学中的古今异义词整理　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是(shì)今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季(jì)度对(duì)拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓孙权劝学中的古今异义，劝学中的古今异义词整理教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司(sī)的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比孙权劝学中的古今异义，劝学中的古今异义词整理较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的(de)留学等(děng)业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本(běn)面变化(huà)，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要(yào)的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看。

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