财联社5月5日讯（记者(zhě)封其娟）五一劳(láo)动节(jié)后(hòu)的首个交易(yì)日，A股(gǔ)银行板块大象起舞(wǔ)。在(zài)银行(xíng)板块火(huǒ)热行情的催(cuī)化下(xià)，“中字头”众(zhòng)多个(gè)股亦(yì)被点燃(rán)。

　　随着上市银行一季报披露拉(lā)下帷幕(mù)，经(jīng)营数据和基金重仓已经悉数披露。当行情出(chū)现异动，明星基(jī)金(jīn)经理的重(zhòng)仓情况更为引人关注。

　　据一季报(bào)披(pī)露，姜诚重仓持有了工商银行、建设(shè)银(yín)行、农业银(yín)行3家国有上市大行以及(jí)招商银行。这一阶段，重仓工商银行最多的机构为(wèi)中泰(tài)资管，由姜诚在管的4只产(chǎn)品重仓持有，旗下中(zhōng)泰星元价(jià)值优选(xuǎn)A也凭(píng)借(jiè)1.14亿(yì)股的持股数量(liàng)，成(chéng)为重仓工商银行(xíng)最多的单只产(chǎn)品。工商(shāng)银行之外，姜诚在管(guǎn)产品还重仓了建(jiàn)设银(yín)行、农业(yè)银行。同时，建(jiàn)信基(jī)金(jīn)周智硕去年(nián)四季(jì)度(dù)新(xīn)发产品在今年一(yī)季度也重(zhòng)仓了工商银(yín)行。

　　截至一季度(dù)末，姜(jiāng)诚在(zài)管(guǎn)基金十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)中，工商银行、招商(shāng)银行赫然(rán)在列。被誉为“零售之王”的招(zhāo)商(shāng)银行，也得(dé)张坤青(qīng)睐，旗下易(yì)方达蓝筹精选持有招(zhāo)商银行1.15亿股，是重仓(cāng)该股(gǔ)最多的单只(zhǐ)产品；此(cǐ)外，还有张清华旗下(xià)多只产品也重仓了招商银行(xíng)。

　　此(cǐ)前(qián)偏爱苏(sū)南地(dì)区农(nóng)商行(xíng)的丘栋荣(róng)，一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了苏(sū)农银行(xíng)、常熟银(yín)行(xíng)。一季度(dù)末数据显示，苏农银行前十大流通(tōng)股动中，丘栋荣在管(guǎn)产品占(zhàn)据4席，旗下中庚价值领航(háng)、中庚(gēng)小盘(pán)价(jià)值、中庚价值品(pǐn)质一年(nián)3只产品均有减持苏农(nóng)银行，共计减持1862.45万(wàn)股；经一季度大手笔(bǐ)减(jiǎn)持1.04亿(yì)股(gǔ)后，重仓常熟(shú)银行(xíng)的基金产品中(zhōng)已无中(zhōng)庚基(jī)金(jīn)的身影。而此前多个季度，中庚基金(jīn)持(chí)股数(shù)量在一众重仓该(gāi)股的基(jī)金公司(sī)中，排在(zài)首位。

　　此外(wài)，“城商行之(zhī)王”宁波银行(xíng)也(yě)在一季度被(bèi)朱少(shǎo)醒旗下(xià)富国天惠精选成长A、劳杰男(nán)旗下汇添富价值精选A、陈一峰在管(guǎn)的安信价值(zhí)精选(xuǎn)以及工银瑞信(xìn)旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将(jiāng)在管产(chǎn)品，重仓(cāng)持有。

　　姜诚已成(chéng)工行头号粉丝，还重仓(cāng)建行农行

　　wind数据显示(shì)，截至(zhì)一季度末(mò)，58家(jiā)公募基金及券商资管旗下共计(jì)138只产品重仓了工商(shāng)银行(xíng)A股(gǔ)，持股总量为9.07亿元。以重仓数(shù)据(jù)而言，较去年(nián)四季度，机(jī)构(gòu)共计减(jiǎn)持超过1.7亿(yì)元。

　　重仓工(gōng)商银行(xíng)A股的58云n是哪里的车牌号家机构(gòu)中，有(yǒu)55家(jiā)公募(mù)基金以(yǐ)及中(zhōng)泰资(zī)管、光证资管、银河金(jīn)汇(huì)3家券商资管(guǎn)。这(zhè)其(qí)中，重(zhòng)仓工商银行最多的要数中泰(tài)资管。

　　一季度末数据显示(shì)，中泰资管姜(jiāng)诚旗下(xià)4只(zhǐ)产(chǎn)品均(jūn)重仓工商(shāng)银行，共(gòng)计持股2.06亿股。其中，中泰星元价值优选A共计持有工(gōng)商银(yín)行(xíng)1.14亿(yì)股(gǔ)，重仓(cāng)有工商(shāng)银行最多的单只基金(jīn)产品。去年年(nián)末，在持仓工商银行(xíng)483只产品(pǐn)中，中泰星(xīng)元价值优选A以1.05的持(chí)股(gǔ)数量成为持仓工商银行(xíng)最多的主动管理(lǐ)产(chǎn)品。2022年三季(jì)度、四(云n是哪里的车牌号sì)季度，该产品十大重(zhòng)仓(cāng)股中均有工商银行(xíng)。

　　天天基金网最新数据显示，中泰星元价(jià)值优选(xuǎn)A今年以来的(de)收益率为1.18％，在2256只同类产品(pǐn)排在1188名，排名位(wèi)于中段。

　　据一(yī)季(jì)报，工商银行、招商银(yín)行分别为在姜(jiāng)诚(chéng)在管产品第三(sān)、第八十大(dà)重(zhòng)仓股。过(guò)去的一季度，工商(shāng)银(yín)行股价累(lèi)计涨超9％，而招商银行股(gǔ)价累计(jì)跌超18.47％。此外(wài)，姜(jiāng)诚还重仓了中国建筑、建(jiàn)发(fā)股份(fèn)、海螺(luó)水泥等地产产业链(liàn)企业以及(jí)农药化工企业华鲁恒升、扬农化(huà)工等。

　　总(zǒng)体而言，姜诚在管产(chǎn)品前三(sān)大重仓(cāng)行业依次为(wèi)制造业(yè)、金融业以及批(pī)发(fā)和(hé)零售业，持(chí)仓占净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市(shì)场称之为(wèi)中生(shēng)代“黑马”的周(zhōu)智硕建信智(zhì)远先锋A一季度增持工商银行1198.7万股(gǔ)。与(yǔ)此同时(shí)，工商银(yín)行成(chéng)为(wèi)该产品的(de)第二大重(zhòng)仓股。

　　建信智远(yuǎn)先锋A成立于2022年10月，季(jì)末总规模为5.19亿元。去年(nián)年报(bào)显(xiǎn)示，该产(chǎn)品尚未(wèi)持(chí)有(yǒu)工商银(yín)行。今年以来，该产品已(yǐ)亏损(sǔn)3.05％，在同类的(de)3536只产品中，排在第2394位(wèi)，排名位于中后段。

　　在一季报中(zhōng)，周(zhōu)智硕指出，建(jiàn)信智(zhì)远先锋A将自下(xià)而(ér)上，寻找竞争力突出(chū)、风险收益比较高(gāo)、有(yǒu)望(wàng)穿越周期的公司这条(tiáo)主线进(jìn)行投资，重点投资了(le)电(diàn)子(zi)、煤(méi)炭、医(yī)药、银行(xíng)、化工、有色、汽车、电力设备及新能源等行业的企业。

　　整体来看，截至一季度末，周智硕(shuò)在管基金前十大重仓股中并无银行个股，主要重仓(cāng)了兖矿能源(yuán)、广汇能源等煤炭公司、中瓷电子(zi)、三(sān)安光电等半导体材(cái)料公司以及(jí)南都(dōu)电源、TCL中环等(děng)新能源产业(yè)链(liàn)公司(sī)。

　　工商(shāng)银行之外(wài)，姜诚旗下中泰兴为价(jià)值(zhí)精选(xuǎn)A、中泰红利优选一(yī)年均重仓(cāng)了建(jiàn)设银(yín)行(xíng)、农业(yè)银行，截至一(yī)季度末(mò)，这2只产(chǎn)品分别持(chí)有建(jiàn)设银行、农(nóng)业银行(xíng)1583.87万股(gǔ)、3579.53万股。

　　六大(dà)国(guó)有(yǒu)大行(xíng)中，易方达张(zhāng)清华(huá)执掌的易方达悦兴一年持有A重(zhòng)仓了(le)邮储(chǔ)银(yín)行，以2993.31万股的持(chí)股数量(liàng)，在(zài)一众重(zhòng)仓(cāng)该股(gǔ)的基(jī)金产品中排名(míng)第五。

　　丘栋荣减持(chí)苏南(nán)农商行、张坤、张(zhāng)清华重仓招行

　　从重仓数据看，自2022年二季度起，中庚基金至今已连续4个季(jì)度(dù)减持苏(sū)农银行，共计减超1.41亿股。今(jīn)年一季(jì)度末(mò)，中庚(gēng)基(jī)金共计持有该股(gǔ)2907.76万股，即使较上(shàng)一季度减持(chí)7726.62万股，在重仓苏农银行的4家基(jī)金公(gōng)司中，中(zhōng)庚(gēng)基金持(chí)股数量仍为最(zuì)多。

　　较上一季(jì)度，苏农银行(xíng)前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东一季(jì)度累计减持的1862.45万股，来自丘栋荣旗(qí)下(xià)3只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)。这(zhè)一季度(dù)，中(zhōng)庚价值领航、中庚小盘价值、中(zhōng)庚(gēng)价值品质一年持有分别减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经此减持，这3只(zhǐ)产(chǎn)品分别(bié)为苏农银行(xíng)第三(sān)、第七、第十大(dà)流通股东(dōng)；持股保持不变的中庚价值灵(líng)动(dòng)灵活配置(zhì)，则(zé)为(wèi)苏(sū)农(nóng)银行的(de)第八大(dà)流通(tōng)股东。

　　自(zì)2021年三季度，中庚价值灵动灵(líng)活配置以1612.26万股跻身(shēn)苏农银行十大流通股(gǔ)东行列后，便不曾减(jiǎn)持过。该(gāi)产品曾在2021年四季(jì)度、2022年三季度(dù)分(fēn)别增持苏(sū)农银行833.55万(wàn)股、461.95万股，其余季度保持(chí)不(bù)变(biàn)。

　　自“入围”苏农银行十大(dà)流(liú)通股东(dōng)以来(lái)，中庚价值领航(háng)、中庚价值品质一年于(yú)今年一季(jì)度(dù)首(shǒu)度减(jiǎn)持(chí)苏农银(yín)行；同在一季(jì)度(dù)减持外，中庚小盘价值(zhí)已在2022年(nián)一至三季(jì)度连续减持苏宁银行共计2846.27万股。

　　一季度末数据显示，重仓常熟银行的(de)基金产品中已无(wú)中庚基金的身(shēn)影。而此前多个季度，中庚基金持股数(shù)量在(zài)一众重(zhòng)仓该股的基金(jīn)公司中(zhōng)，排在(zài)首位。仅从重(zhòng)仓数(shù)据(jù)看，自2022年四(sì)季度(dù)末起(qǐ)，中庚(gēng)基金便开(kāi)始减持常熟银行。去年四季度，该基金(jīn)公(gōng)司首度减持了8520.98万股；今年一(yī)季度(dù)，中庚基(jī)金更是(shì)大手(shǒu)笔减持常熟银行的1.04亿(yì)股(gǔ)。

　　经过(guò)减持2442.7万股，中庚(gēng)价值领(lǐng)航一季度末仍持有常熟银行4294.16万股，位居该公司(sī)第八(bā)大(dà)流(liú)通股东。同期，中庚价值品(pǐn)质一年持有退(tuì)出常熟银行十大流通股东行列；在去(qù)年四季度，这2只产品已分别减持了常熟银行2823.31万(wàn)股、806.16万(wàn)股。

　　在(zài)减(jiǎn)持之前，丘栋荣(róng)旗下产品也曾(céng)连(lián)续多个(gè)季度增(zēng)持过常熟银(yín)行、苏(sū)农银行(xíng)这2家苏(sū)南地(dì)区的农商行。

　　身为“城商(shāng)行(xíng)之王”，宁波银行也得(dé)到了诸多明星(xīng)基金经理的青睐。截(jié)至一季度末，在一众重(zhòng)仓宁波(bō)银行(xíng)的基金产品中(zhōng)，朱少醒(xǐng)旗下富(fù)国天惠精选成(chéng)长A、劳杰男旗下汇添富(fù)价值(zhí)精选A分(fēn)别以3000万股、1501.88万股持股数量，排名第一、第三；这一阶段，重仓宁波银行(xíng)的，还包括陈一峰(fēng)在(zài)管的(de)安信价(jià)值精(jīng)选以及工银(yín)瑞信旗(qí)下鄢耀(yào)、杜洋、胡志利(lì)等老将在管产(chǎn)品。

　　在一季度(dù)，重仓“零(líng)售之王”招商银行最多的是易方达基金，与此同(tóng)时，张坤旗下易方(fāng)达蓝筹精选是(shì)重仓招商银(yín)行(xíng)最多的(de)单只产品，季末持有(yǒu)1.15亿(yì)股(gǔ)；此外，重仓招商银行较多的产品，还包括(kuò)劳杰(jié)男旗下汇添富(fù)价值精选A、姜诚(chéng)旗下中泰兴为价值精选A、中泰星(xīng)元价值(zhí)优选A、张(zhāng)坤旗(qí)下易方达优质企(qǐ)业三年持有、以及(jí)张清华在管(guǎn)的(de)易方达裕丰回报A、易方达丰(fēng)和(hé)A、易(yì)方达安(ān)心回报(bào)A、易(yì)方(fāng)达悦兴(xīng)一年持有(yǒu)A等(děng)产品、

　　卖方建议关(guān)注(zhù)优质城商行(xíng)，辅(fǔ)以优质农商行

　　据海(hǎi)通国际林(lín)加力(lì)团队5月(yuè)4日最新研报，银行业一季度收入增速略高(gāo)于(yú)2022年。由于(yú)2022年(nián)增(zēng)速是逐季下降的，相比(bǐ)2022四(sì)季(jì)度的(de)低(dī)点，一(yī)季度(dù)的收入增速(sù)有(yǒu)明显的修复。

　　经过对比，海通国际认为城(chéng)商行业绩最(zuì)好，其次(cì)是农商(shāng)行，然后是(shì)大行，最后(hòu)是股份行。国有大行利润(rùn)增速(sù)大致符合预期。其中农行为1.75％，工行、中行(xíng)和建行在0％-1％之间，符合预期；交行和邮储银(yín)行分别为5.6％和(hé)5.2％，略高(gāo)于预期。收入(rù)增速中行(xíng)、农行、建(jiàn)行、交行、邮储(chǔ)银(yín)行(xíng)均为正增(zēng)长，其中中(zhōng)行收(shōu)入增速达到11.6％，整体(tǐ)表(biǎo)现不错。

　　林(lín)加力团队指出，大行资产质量平稳，其(qí)中工行、农行和建行不良(liáng)率持(chí)平，中行、交行和邮储(chǔ)下降，中行下降明显(xiǎn)，从1.32％下(xià)降到1.18％；五大行(xíng)拨备覆盖(gài)率都有提高，其中中行增幅最大。需(xū)要注(zhù)意的是，一季度保费收入对营收贡献较大，持续性存(cún)疑；此外(wài)，银行和(hé)保险公司(sī)的(de)会计规则有差别，需(xū)要注意口径差异(yì)对利(lì)润的影(yǐng)响。

　　股份(fèn)行(xíng)总体(tǐ)收(shōu)入增速负(fù)增长(zhǎng)。收入压力主要是由于(yú)1月1号贷(dài)款(kuǎn)重定价(jià)导致贷(dài)款利率很低，还有(yǒu)年初一些大银行以(yǐ)极(jí)低利(lì)率(lǜ)去抢大额对公(gōng)客户的贷款(kuǎn)，所(suǒ)以一(yī)季度息差压力(lì)最(zuì)大。三(sān)四月份极低利率消失(shī)后，该团队认为息差压力后面会逐步缓(huǎn)解。

　　基于(yú)城(chéng)商行在(zài)上述4类银(yín)行(xíng)中利(lì)润增速和收入增速韧性(xìng)最(zuì)强(qiáng)，海通(tōng)国(guó)际建议关注优(yōu)质的城商行(xíng)，辅以比较优质的农商行(xíng)。城商(shāng)行(xíng)是行业里最强的子版(bǎn)块，建(jiàn)议持续关注。农商(shāng)行中，常熟银行(xíng)财报表现最好。

　　林(lín)加力(lì)团队认为，大行贴近(jìn)中(zhōng)特估概念，团队(duì)首选(xuǎn)利润增速最好的交通银(yín)行，其次是(shì)收入增速(sù)最超(chāo)预(yù)期的(de)中国银行，再(zài)次是结构数据（手续费收入）超预期的邮储银行，拨备覆盖(gài)率较高的农业(yè)银(yín)行也值(zhí)得关注。股份行(xíng)中(zhōng)，该团队(duì)建议(yì)关(guān)注一季报(bào)不错的低(dī)估值黑马股，比如利润(rùn)和(hé)收入增(zēng)速较好(hǎo)的浙商银行；机构热门股中，估值可能修复的招商银行和(hé)平安银行(xíng)可(kě)以(yǐ)在业绩真空期进行博弈和(hé)交易。

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