国(guó)内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度(dù)末(mò)位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林资(zī)产的最新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别(bié)是(shì)拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的(de)技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票(piào)，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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