国内千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季(jì)度末跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领(lǐng)域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的(de)市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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