国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大(dà)，景林(lín)在积极(jí)加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好未(wèi)来买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜。但好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务(wù)等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在(zài)过(guò)去(qù)几(jǐ)个(gè)季(jì)度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公司的(de)基(jī)本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重要的技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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