国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季本番什么意思 日语里本番什么意思(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ本番什么意思 日语里本番什么意思)来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波(bō)折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因(yīn)素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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