国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美股持(chí)仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季度获(huò)利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较(jiào)波折，年初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等顺产后宫缩第几天最疼，顺产后宫缩疼的厉害怎么缓解新业务(wù)成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一(yī顺产后宫缩第几天最疼，顺产后宫缩疼的厉害怎么缓解)些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季(jì)度(dù)末的(de)美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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