国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于(yú)其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多(duō)年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持(chí)有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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