国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合(hé)能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全(quán)边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香(xiā厦门是几线城市呢ng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司不多，且估(gū)值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未(wèi)来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美(měi)股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最厦门是几线城市呢后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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