公募基金一季(jì)报募(mù)集披露。张坤(kūn)以超880亿元的管理规(guī)模，再度成为主动权益类基(jī)金“公募一哥(gē)”。

　　2023年公募基金一(yī)季报(bào)进入密(mì)集(jí)披露期(qī)，顶流(liú)基金经理(lǐ)调仓路径和投(tóu)资思路也随(suí)之曝光(guāng)。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的管(guǎn)理规模(mó)超880亿(yì)元，再度成为主(zhǔ)动权益(yì)类基金“公募一哥”。一季度，张坤加(jiā)仓(cāng)中国(guó)海洋石(shí)油、泸州老窖(jiào)，减持香(xiāng)港交易所、招商银行(xíng)。

　　700亿级基金经理(lǐ)刘彦春一季(jì)度加仓古井贡(gòng)酒、美的集团，减(jiǎn)持中国中免、药(yào)明(míng)康德。另一位700亿级基金经理谢治宇则(zé)加仓(cāng)了(le)晶(jīng)晨股份、海康(kāng)威(wēi)视，减持(chí)海尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可积累(lèi)的长坡(pō)上“滚雪球”

　　近日，顶流基金(jīn)经理张坤掌舵的易方达蓝(lán)筹精选、易方达优(yōu)质(zhì)企业三年持(chí)有、易方达(dá)优质(zhì)精选混合（QDII）、易(yì)方达亚洲精选(xuǎn)股(gǔ)票（QDII）四只(zhǐ)基(jī)金披露了2023年一季(jì)报。

　　2023年(nián)一季度末(mò)，张坤的管理规模为889.42亿元，比2022年末缩水(shuǐ)近5亿元(yuán)。

　　一季度末，张坤的(de)基金(jīn)管理规模超越(yuè)葛兰(lán)，再度成为主动权益类基金“公募一(yī)哥”。

　　张(zhāng)坤在一(yī)季(jì)度末(mò)保持了高仓(cāng)位(wèi)运作，4只(zhǐ)基金的权益资(zī)产仓位均超(chāo)过(guò)了92％。一季度张坤所持基金股票仓位基本(běn)稳(wěn)定，对结构(gòu)进行了调整，增加了消费等行业(yè)的(de)配置，降低(dī)了(le)金融等(děng)行业的配置。

　　从基(jī)金收益来看，张坤掌管的4只(zhǐ)基(jī)金在2023年一季度均实现了正收益，基金净值增长率在(zài)0.76％到7.37％不等。

　　张坤(kūn)所管规模(mó)最大的基(jī)金——易方达(dá)蓝筹精选在一季度(dù)末(mò)的基(jī)金规(guī)模为562.09亿元，报告期(qī)内(nèi)基金份额净值(zhí)增长(zhǎng)率为1.03％，同期业绩比较基准收益(yì)率为2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹精选前十大重仓股分别为：贵州茅台、泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)、腾(téng)讯控(kòng)股、五粮液(yè)、洋河股份、招商银行(xíng)、香港交易所(suǒ)、伊利股份、美(měi)团-W、中国海洋(yáng)石油。

　　2023年一(yī)季度易方达蓝筹精选前十大(dà)重仓(cāng)股

　　一季度，张(zhāng)坤对(duì)中国海洋石油(yóu)大幅加(jiā)仓，使其(qí)进入了易方(fāng)达蓝筹精(jīng)选第(dì)十(shí)大重(zhòng)仓股。此外，张(zhāng)坤对(duì)重(zhòng)仓的4只(zhǐ)白酒股进(jìn)行了不(bù)同的加(jiā)减(jiǎn)仓操作(zuò)：加仓泸州(zhōu)老窖(jiào)、贵州茅台、洋河股份，减持(chí)五粮液。

　　从减持情况(kuàng)来(lái)看，易(yì)方达蓝筹精选在(zài)一季度还减持了香港交易(yì)所、招(zhāo)商(shāng)银(yín)行(xíng)、美团-W等股票(piào)。

　　张坤(kūn)在一季报中(zhōng)指出(chū)，个(gè)股方面，仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质(zhì)公(gōng)司。基本面价值投资很吸引人的一点是，投资者可以用很(hěn)长一段时间来充分观察公司的发展，等到(dào)它们用事实(shí)证(zhèng)明(míng)自己的成功(gōng)和巨(jù)大的(de)成长潜力之后，再(zài)买入也不迟。基本面(miàn)价值磨刀不误砍柴工这句话是什么意思-简短介绍，磨刀不误砍柴工相似的句子(zhí)投资的(de)优势之一在于可积累性。如果(guǒ)只是针对某一次投资，积累的重要(yào)性可能并不显著。但如果将投资贯(guàn)穿一(yī)生，并(bìng)将长期复合回报作为(wèi)终级目标(biāo)，可积(jī)累性就是这一目标的(de)最重(zhòng)要保障，选择(zé)一条可积累的“很长的坡”并在(zài)坡上“滚(gǔn)雪球”是很重要(yào)的。

　　刘彦春(chūn)：在顺(shùn)周期行业中寻找投资机会

　　一季度末，顶流基金经理(lǐ)刘彦春管理规模达751.63亿(yì)元(yuán)，报告期内(nèi)所管基金净值(zhí)增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中(zhōng)，景顺长城(chéng)新(xīn)兴(xīng)成长(zhǎng)是刘彦春管理的规模(mó)最大(dà)的基金，一季度末规模(mó)达(dá)384.71亿元。

　　从(cóng)业(yè)绩来看(kàn)，景(jǐng)顺(shùn)长城新兴成长一季度A类和C类份额净值增长率分别(bié)为(wèi)0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基准收益率为3.24％。

　　一(yī)季(jì)度末，景顺长城新兴(xīng)成长保持高仓(cāng)位(wèi)运行(xíng)，股(gǔ)票仓位(wèi)94％。该基金重仓贵(guì)州茅台、泸州老窖、五粮液、中国中(zhōng)免、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、古井贡酒、海大(dà)集(jí)团、药(yào)明康德、山(shān)西汾酒、美的集团。

　　2023年一(yī)季度景顺长(zhǎng)城新兴成长前十大重仓(cāng)股

　　从持(chí)仓变动情(qíng)况来看，景顺长城新兴成长一季度加仓古井贡酒、美的(de)集团、迈瑞医疗、贵(guì)州(zhōu)茅台等股票，减持中国中免、药(yào)明康德、五(wǔ)粮液(yè)等(děng)股票。

　　刘彦春(chūn)在基(jī)金一季报中指出，我国经济复(fù)苏、美国紧缩后通胀下行仍将是今年主(zhǔ)要宏观背景。经济运行(xíng)正常化需(xū)要一个过程，特别是居民和中小企业，需(xū)要时(shí)间(jiān)修(xiū)复资产负债表、修复信(xìn)心(xīn)。随着经济逐步正(zhèng)常化，居(jū)民消费信心(xīn)回升、超额(é)储(chǔ)蓄下降是(shì)必然事件，消费今年(nián)大概率超(chāo)预期回升(shēng)。就近期公布的社融和地(dì)产(chǎn)数据分析，二(èr)季度A股盈利增速有望进(jìn)入上行周期(qī)。

　　“全球(qiú)经济(jì)正在(zài)重(zhòng)回正(zhèng)轨的路(lù)上(shàng)。除了继续关注整个经济体发展状(zhuàng)况之外，可(kě)以将目光更多放在微(wēi)观企业(yè)层面。可以(yǐ)看到很多公司(sī)在过去几(jǐ)年始终(zhōng)做正确的事(shì)，经(jīng)营(yíng)效(xiào)率提(tí)升，逆境(jìng)中变得更加优秀、更加(jiā)强大。不必总(zǒng)是关注宏观数据(jù)，多看看微观企业(yè)变化可以让内心更加平静。我们对全年股票市场有信(xìn)心(xīn)，未(wèi)来将继续保(bǎo)持合同(tóng)约定较高(gāo)仓(cāng)位运(yùn)作，更多(duō)在顺周期行业(yè)中寻找投资(zī)机(jī)会(huì)。”刘彦(yàn)春进一步指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关产业链

　　一(yī)季度末，谢治宇(yǔ)管理规模达700.12亿元，所(suǒ)管4只(zhǐ)基金在(zài)报告期内均实(shí)现了正收益。

　　其中，兴全合润基金(jīn)管理规模最大，为281.3亿元(yuán)，一季度基(jī)金份额(é)净值增长率(lǜ)为5.5％，跑赢了(le)业(yè)绩比较(jiào)基准(zhǔn)收(shōu)益(yì)率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润(rùn)一季度末保持高仓位运(yùn)行，股票仓位达92.47％，该基(jī)金前十(shí)大(dà)重仓股分别为三安光电、海康威视、海尔智(zhì)家、澜起科(kē)技(jì)、韵达股份、万华化(huà)学、中际旭创、晶晨股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年(nián)一季(jì)度(dù)兴全合润(rùn)前十大重仓股

　　从(cóng)前十大持仓变动(dòng)情况来看，一季度兴(xīng)全合(hé)润(rùn)加仓海康威视(shì)、晶晨股份，使(shǐ)这两只股票进入前十大(dà)持仓。此外，一季度兴全合润加仓三安光(guāng)电，减持海尔(ěr)智家(jiā)、韵达股(gǔ)份、健友股份等股票(piào)。

　　谢治(zhì)宇在兴全合润(rùn)一季报(bào)中指出，今(jīn)年一(yī)季度疫情对经(jīng)济(jì)的(de)影响基本消除，整体(tǐ)经济逐步回到(dào)复苏轨道。随着中国的稳增长(zhǎng)政策落实与(yǔ)全(quán)球范围内的通胀见顶(dǐng)，内需(xū)复(fù)苏加(jiā)上预期改(gǎi)善推动(dòng)资本市场风险(xiǎn)偏好回升(shēng)。虽然海外(wài)银行出(chū)现了阶(jiē)段性危机(jī)，但(dàn)各国(guó)政府较为迅(xùn)速地采取了对(duì)应措施，接管相关银行，市(shì)场情绪得到稳定。

　　“随着(zhe)各种(zhǒng)风险因素减弱，一季度A股板(bǎn)块分化更明(míng)显。随(suí)着chatGPT取(qǔ)得了(le)突(tū)破性(xìng)的(de)进展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模块(kuài)等子版块带动的人工智(zhì)能(néng)、中字(zì)头的‘中特估’、半导体等板(bǎn)块涨幅较(jiào)大，在GPT应(yīng)用端(duān)中游戏、影视等板块也实(shí)现(xiàn)较大(dà)幅度上涨。该基金报告期内(nèi)对(duì)人工智能相(xiāng)关产业链进(jìn)行(xíng)挖掘，对有长(zhǎng)期竞争力、应用空间广阔的硬(yìng)件和软件公(gōng)司进行精选(xuǎn)和布局。未(wèi)来(lái)仍将(jiāng)坚持挖掘(jué)公(gōng)司长期成(chéng)长价值，不断寻(xún)找(zhǎo)具(jù)有良好(hǎo)投资性价(jià)比的优秀公司。”谢治宇表(biǎo)示。

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