国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持(chí)仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个(gè)季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估(gū)值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期(qī一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元)未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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