国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年(nián)以来走势(shì)也比较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有(yǒu)足够的(de)安全边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也(yě)要(yào)留(liú)意估值过热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思获悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带(dài)来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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