国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续(xù)多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在(zài)一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合苏苏州市相城区邮编是多少州市相城区邮编是多少能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素(sù)带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动也(yě)比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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